TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : هذا الاسبوع سينصب الاهتمام على بنك إنجلترا، والذي من المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بعد أن أبقى عليها ثابتة في سبتمبر. وعلى الجانب الامريكى سيكون هناك قرارات للسياسة النقدية لبنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى ثم الى جانب حدث هام ومصيرى الانتخابات الرئاسية الامريكية. الرئيس الامريكى القادم سيحدد مصير مكاسب الدولار الامريكى الاخيرة والتى قد تزيد فى حال فاز ترامب بالانتخابات الامريكية. خلال تداولات الاسبوع الماضى تعرض زوج العملات الجنيه الاسترلينى مقابل الدولار الامريكى GBP/USD لعمليات بيع قوية دفعته صوب مستوى الدعم 1.2844 الادنى لزوج العملات منذ ما يقارب الثلاثة أشهر وبنهاية التداولات تعرض الدولار الامريكى لانتكاسة من تقرير الوظائف الامريكية وعليه فقد أنتعش سعر الاسترلينى/دولار صوب مستوى المقاومة 1.2980 ولكن أغلق التداولات لاسفل مستقرا حول مستوى 1.2915 . مما يؤكد على مدى قوة وسيطرة الدببة على أتجاه زوج العملات.
لم يتم أستقبال الميزانية البريطانية بشكل جيد من قبل سوق السندات، وارتفعت عائدات السندات البريطانية، حيث أرتفعت عائدات السندات لأجل عامين بنحو 20 نقطة أساس وارتفعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 15 نقطة أساس. وعليه يحذر المحللون من أن هذه إشارة محتملة إلى أن المستشار بالغ في تقدير رغبة السوق في استيعاب المزيد من إصدارات الديون السيادية من بريطانيا.
حسب منصات شركات تداول الاسهم…. الأسهم البريطانية تبدأ تداولات شهر نوفمبر باللون الأخضر. وحسب التداولات فقد مدد مؤشر FTSE 100 للاسهم البريطانية مكاسبه الأولية ليغلق مرتفعًا بنحو 0.8% عند 8177 نقطة يوم الجمعة، وذلك بعد عمليات بيع أستمرت ثلاثة أيام دفعت المؤشر إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر. وتحرك المؤشر بالتوازي مع نظرائه مؤشرات الأوروبيين والأمريكيين وذلك بعد أن عزز تقرير الوظائف الأمريكي والذي جاء بأضعف من المتوقع توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وفي الوقت نفسه، راقب المتداولون المزيد من التقارير الخاصة بالشركات وقاموا بتقييم البيانات الاقتصادية المحلية. وارتفعت أسعار المساكن في المملكة المتحدة بأقل من المتوقع الشهر الماضي ولم تنمو إلا بالكاد مقارنة بشهر سبتمبر، حسبما ذكرت شركة Nationwide.
وعلى الجانب المؤسسي، برزت مجموعة ريكيت بنكيزر، حيث ارتفعت بنحو 7%، بعد أن تمت تبرئة المجموعة الاستهلاكية في أحدث محاكمة أمريكية بشأن مخاطر الأمراض المرتبطة بحليب الأطفال. كما كانت اسهم شركة شرودرز (+4.3%) من بين أكبر الرابحين، مدعومة بترقية إلى “أداء أفضل” في BNPP Exane.
ومع ذلك، سجل مؤشر FTSE 100 للاسهم البريطانية أنخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 0.9%.
وحسب تداولات سوق العملات الفوركس. انخفض مؤشر الدولار الامريكى – وهو مقياس لأداء الدولار الأمريكي على نطاق أوسع – وذلك بعد أن أظهرت الأرقام الرسمية أن الولايات المتحدة الامريكية أضافت ما مجموعه 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر، وهو ما كان أقل بكثير من التوقعات الإجماعية التي كانت تشير إلى 113 ألف وظيفة، كما انخفض بشكل حاد عن 223 ألف وظيفة في سبتمبر. وكانت الاسواق تتوقع دائمًا تباطؤًا في أكتوبر بسبب الأعاصير التي ضربت الولايات الجنوبية. وربما اختار الدولار الامريكى تجاهل هذا التباطؤ لولا بعض التخفيضات الكبيرة في رواتب أغسطس وسبتمبر إلى 78 ألفًا و223 ألفًا على التوالي، من 159 ألفًا و254 ألفًا.
وعموما فإن التخفيضات في البيانات السابقة هي حيث تكمن القصة الحقيقية، حيث تُظهر هذه البيانات اتجاهًا لنتائج أضعف من التوقعات والتي من شأنها أن تعزز التوقعات لمزيد من خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.
والحدث الرئيسي القادم للدولار الامريكى سيكون الانتخابات الأمريكية هذا الأسبوع ، حيث يقول المحللون بإن فوز دونالد ترامب يمكن أن يعزز الدولار. وإذا فاز حزبه الجمهوري بالكونجرس، فقد تتفاقم هذه الخطوة. وفي غضون ذلك، يتفق خبراء الاقتصاد على أن الدولار الامريكى سوف ينخفض بشكل حاد في حالة فوز كامالا هاريس، وهو ما من شأنه أن يمحو علاوة “تجارة ترامب” الأخيرة التي تراكمت في أسواق العملات.
التوقعات الفنية الاسبوعية لزوج الاسترلينى مقابل الدولار الامريكى:
لقد تعافى زوج العملات الجنيه الاسترلينى مقابل الدولار الامريكى GBP/USD الآن ليتداول عند مستويات قليلة أسفل خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. وكان قد منع الارتداد المتأخر يوم الخميس زوج العملات من الهبوط إلى مستويات ذروة البيع لمؤشر القوة النسبية لمدة 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة ، أكمل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي الاختراق الهبوطي من تشكيل قناة صاعدة. ومع ذلك، فقد أرتد مؤشر القوة النسبية لمدة 14 ساعة لاحقًا لتجنب الوقوع في مستويات ذروة البيع. ولذلك، سيتطلع الثيران إلى تمديد الارتداد الحالي نحو 1.2955 أو أعلى إلى المقاومة 1.2980. ومن ناحية أخرى، سيسعى الدببة إلى الانقضاض على الأرباح عند حوالي 1.2871 أو أقل عند الدعم 1.2835.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يتداول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي GBP/USD داخل تشكيل قناة هابطة. كما يدعم مؤشر القوة النسبية على مدار 14 يومًا معنويات السوق الهبوطية مع اقترابه من ظروف ذروة البيع. ولذلك، سيسعى الدببة إلى تمديد الانخفاض الحالي نحو 1.2696 أو أقل إلى الدعم 1.2500. ومن ناحية أخرى، سيسعى الثيران إلى الانقضاض على الارتدادات عند حوالي 1.3084 أو أعلى عند المقاومة 1.3260.
هذا الشارت من منصة tradingview
