TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : 
أمتدت أسعار النفط الخام إلى مكاسبها التي حققتها في وقت سابق من يوم الخميس الماضى، ويبدو أنها على استعداد لكسر سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع، إذا استمرت المكاسب. ولكن قد تنعكس هذه المكاسب، مع بدء منتجي النفط في خليج المكسيك في إعادة تشغيل عملياتهم بعد إعصار فرانسين. وقد أدى الإعصار إلى إغلاق ما يصل إلى 42% من إنتاج الخليج، أي ما يعادل حوالي 730 ألف برميل يوميًا، مما دعم الأسعار.
ومع ذلك، تأثر أكثر من ذلك من حيث الإنتاج الإجمالي، وفقًا لمحللي يو بي إس، والذين وضعوا الكمية الإجمالية المتضررة عند 1.5 مليون برميل يوميًا. وقدر المحللون أن هذا من شأنه أن يقلل الإنتاج الشهري في المنطقة بنحو 50 ألف برميل يوميًا. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط الخام أظهرت مرونة مفاجئة إلى حد ما في أحدث تقرير شهري لوكالة الطاقة الدولية، والتي خفضت توقعاتها لنمو الطلب على النفط بنحو 70 ألف برميل يوميًا إلى 900 ألف برميل يوميًا. استشهدت وكالة الطاقة الدولية بضعف الطلب الصيني كسبب للمراجعة.
وعادةً ما تؤدي مراجعات توقعات نمو الطلب الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية إلى رد فعل فوري على سوق النفط الخام، ولكن هذا الشهر، يبدو أن الاضطراب في إنتاج الولايات المتحدة الامركيية والناجم عن إعصار فرانسين قد عوض عن التأثير. وبدلاً من ذلك، كان التجار قد أخذوا في الاعتبار المراجعة بالفعل، بعد أن قامت أوبك أيضًا بمراجعة توقعات نمو الطلب بالخفض في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتعليقا على ذلك قال ييب جون رونج، محلل السوق في آي جي، لوكالة رويترز: “إن الانخفاض السابق إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات تقريبًا دعا إلى بعض الراحة القصيرة الأجل لإنهاء الأسبوع، حيث قام المشاركون في السوق بتسعير الاضطرابات في إمدادات النفط قصيرة الأجل الناجمة عن إعصار فرانسين”.
ومن جانبه قال فيفيك دار، المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي، لبلومبرج: “الموضوعات السائدة لبقية العام هي إضعاف الطلب الصيني، واستراتيجية أوبك+ اللاحقة حول الدفاع المحتمل عن حصة السوق في بيئة الطلب الفاترة هذه”.
وحسب منصات شركات تداول النفط…. أكتسب سعر النفط بعض الدعم الإضافي هذا الأسبوع بفضل التوقعات بأن يقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي البدء في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، المقرر عقده يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول.
بنهاية تداولات الاسبوع الماضى. أرتفعت العقود الآجلة للنفط الخام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 69.4 دولار للبرميل يوم الجمعة، لتتقدم للجلسة الثالثة على التوالي، بدعم من مخاوف العرض الناجمة عن تأثير إعصار فرانسين على خليج المكسيك في الولايات المتحدة. ففي يوم الخميس، أوقف الإعصار أكثر من 730 ألف برميل يوميا، أو 42% من إنتاج النفط الخام في المنطقة. وعلى الرغم من ذلك، يستمر التحيز السلبي للنفط بسبب المخاوف بشأن تباطؤ الطلب في الأسواق الرئيسية. وسلطت وكالة الطاقة الدولية الضوء على تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط، وخاصة بسبب ضعف اقتصاد الصين، وتوقعت فائضًا محتملاً في العرض في عام 2024، حتى إذا أبقت أوبك+ على تخفيضات الإنتاج.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضى، كشفت البيانات أن واردات الصين من النفط الخام انخفضت بنسبة 3.1% من يناير إلى أغسطس 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفي الولايات المتحدة الامريكية، تصاعدت مخاوف الطلب أيضًا، مع زيادة مخزونات النفط والوقود الأسبوع الماضي. ومع ذلك، يسير النفط على المسار الصحيح لتحقيق أول مكسب أسبوعي له في خمسة أسابيع.
تحليل سعر النفط الخام:
لا يزال سعر النفط الخام غرب تكساس الوسيط يتجه نحو الانخفاض على الإطار الزمني الذي يمتد لأربع ساعات، حيث يقترب السعر من مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% بعد ارتفاعه الأخير. وتشير المؤشرات الفنية إلى استمرار الانزلاق على المدى الأطول. ويقع مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند 70.27 دولارًا للبرميل، ولكن قد يصل مستوى التصحيح الأعلى إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% أقرب إلى الدعم السابق عند 72 دولارًا للبرميل ونقطة الانعطاف الديناميكية لمتوسط الحركة المتحرك البسيط 100. ويقع مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% حول خط الاتجاه الهابط والذي يربط بين أعلى مستوياته منذ منتصف يوليو، بالإضافة إلى مقاومة متوسط الحركة المتحرك البسيط 200.
وفيما يتعلق بالمتوسطات المتحركة، فإن المتوسط المتحرك البسيط 100 أقل من المتوسط المتحرك البسيط 200 مما يشير إلى أن مسار المقاومة الأقوى هو الاتجاه الهبوطي أو أن عمليات البيع من المرجح أن تكتسب قوة أكبر من أن تنعكس. وإذا صمدت أي من خطوط فيبوناتشي، فقد يعود النفط الخام إلى أدنى مستوياته عند 65.50 دولار للبرميل. وفى نفس الوقت يتحرك مؤشر ستوكاستيك صعودًا ولكنه يقترب بالفعل من منطقة ذروة الشراء للإشارة إلى الإرهاق بين المشترين قريبًا. وقد يشير الانخفاض إلى عودة الضغط الهبوطي الذي قد يسمح باستئناف الاتجاه الهبوطي.
وأيضا لا يزال مؤشر القوة النسبية يتحرك صعودًا ولديه بعض المساحة للصعود قبل الوصول إلى منطقة ذروة الشراء لتعكس الإرهاق بين المشترين، لذلك قد يستمر التصحيح حتى يحدث ذلك.
هذا الشارت من منصة tradingview