TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : تراجع سعر الذهب نحو مستوى 2495 دولار للأوقية يوم الجمعة، متراجعًا عن أعلى مستوى إغلاق قياسي بلغ 2525 دولارًا والذي لامسه في وقت سابق من نفس الأسبوع وذلك وسط بعض الضغوط من الدولار الامريكى الأقوى وعوائد السندات المرتفعة بعد أن خففت البيانات الاقتصادية الجديدة من إلحاح بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى على تخفيف القيود النقدية.
وحسب نتائج المفكرة الاقتصادية…. أظهرت البيانات الجديدة أن التضخم السنوي الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الامريكى ظل دون تغيير في يوليو/تموز بينما توسع الدخل الشخصي والإنفاق عن الأشهر السابقة. وكان هذا متسقًا مع الخلفية التي مفادها أن الاقتصاد مرن على نطاق واسع في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة بعد المراجعة الصعودية للناتج المحلي الإجمالي هذا الأسبوع. ومع ذلك، أستمرت الأسواق المالية في توقع خفض أسعار الفائدة الامريكية بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الثلاثة المتبقية هذا العام. ومن المتوقع أيضًا أن ينفذ البنك المركزي الأوروبي تخفيضات في أسعار الفائدة، بدعم من التباطؤ السريع في معدل التضخم من البيانات الأولية لشهر أغسطس/آب.
عوامل التأثير على سوق الذهب… مؤشر الدولار الأمريكي DXY يستعد لهبوط شهري بأكثر من 2%. وحسب منصات التداول الموثوقة… فقد أستقر مؤشر الدولار الامريكى DXY دون 101.6 دولار، وعلى استعداد لانخفاض شهري بأكثر من 2%، مسجلاً أسوأ أداء له هذا العام. وعليه فقد عززت بيانات التضخم الأخيرة من الحجة لصالح قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الامريكية عدة مرات هذا العام، حيث حددت أسواق المقايضة أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس من التخفيضات بحلول نهاية العام، على الرغم من أن توقيت التخفيض الأكبر لا يزال غير مؤكد.
وبشكل عام. يتحول التركيز الآن إلى تقرير الوظائف الامريكية القادم في أغسطس حيث ينتقل انتباه بنك الاحتياطي الفيدرالي من التضخم إلى سوق العمل. ومن جانبه فقد أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن الوقت مناسب لخفض سعر الفائدة، مما عزز توقعات خفض أسعار الفائدة بدءًا من سبتمبر مع الإشارة إلى الحذر ضد المزيد من ضعف سوق العمل.
على صعيد أخر مؤثر. عائد سندات الخزانة الامريكية لمدة 10 سنوات يمتد إلى التعافي. وحسب التداولات… فقد أرتفع العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى مستوى 3.87٪ يوم الجمعة، مددًا انتعاشه بعد اختبار أدنى مستوياته في أكثر من عام عند 3.8٪ هذا الأسبوع حيث قامت الأسواق المالية بتقييم أحدث البيانات للحصول على تلميحات حول حجم تخفيضات أسعار الفائدة التي سيقدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي في دورة التخفيض القادمة. حسب أعلان رسمى فقد أرتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، وهي المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي، بنسبة 0.2% عن الشهر السابق في يوليو، كما كان متوقعًا، وهو ما يتوافق مع الزيادة الطفيفة في المؤشر الرئيسي. وأبقى الافتقار إلى المفاجآت الصعودية على الرهانات على أن البنك المركزي الأمريكي سيقدم 100 نقطة أساس في تخفيضات أسعار الفائدة في اجتماعاته الثلاثة المتبقية هذا العام.
ومع ذلك، سجل الدخل الشخصي والإنفاق أيضًا زيادات شهرية لدعم الرأي القائل بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرنًا على نطاق واسع في مواجهة تكاليف الاقتراض التقييدية بعد المراجعة الصعودية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ، مما أضاف بعض المجال للبنك المركزي لمواصلة مكافحة التضخم إذا طور اتجاهات أكثر صرامة قبل التخفيف إلى هدف 2%.
على جبهة منصات تداول الاسهم… أسهم الولايات المتحدة تختتم أغسطس بملاحظة إيجابية. حيث أختتمت مؤشرات الاسهم الامريكية آخر يوم تداول في أغسطس بملاحظة إيجابية، حيث قام المستثمرون بتقييم بيانات التضخم الرئيسية التي يراقبها مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب. وعليه فقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1%، وارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.3%، بينما سجل مؤشر داو جونز إغلاقًا قياسيًا جديدًا، مضيفًا 228 نقطة.
وفي أخبار الشركات، قفزت أسهم شركة Dell Technologies بنسبة 4.3% بعد أن تجاوزت أرباحها في الربع الثاني التوقعات. وارتفعت اسهم شركة Intel بنسبة 9.5% على خلفية تقارير إعادة الهيكلة، على الرغم من انخفاضها بنسبة 56% هذا العام. وفي المقابل، انخفضت أسهم شركة Super Micro Computer بنسبة 2.5%، حيث انخفضت بأكثر من 34% في أغسطس لتسجل أسوأ شهر لها على الإطلاق. وبشكل عام فقد أنهت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة شهرًا متقلبًا في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 3.9%، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 4.1% وأضاف مؤشر داو جونز 2%.
التوقعات الاسبوعية لاسعار الذهب:
حسب توقعات محللى الذهب اليوم… سيظل الاتجاه العام لسعر الذهب صاعدا ما دامت التوترات الجيوسياسية العالمية فى تزايد ومستمرة. وسيظل الاستقرار أعلى المقاومة النفسية التاريخية 2500 دولار للاونصة تأكيد لقوة سيطرة الثيران وفى نفس الوقت تحرك المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالشراء. وسيظل شراء الذهب من كل مستوى هبوطى أفضل أستراتيجية تداول. وحاليا أقرب مستويات المقاومة للذهب 2525 و 2550 و 2575 دولار للاوقية على التوالى.
هذا الشارت من منصة tradingview
