TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : 
بنهاية تداولات الاسبوع الماضى. أستقرت أسعار الذهب حول 2300 دولار للأوقية وذلك بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى لها في شهر تقريبًا عند 2282 دولارًا للاوقية في وقت سابق من الجلسة، حيث أستفاد المستثمرون من التقييمات المرتفعة وحققوا أرباحًا على الرغم من بيانات العمل الأضعف من المتوقع في الولايات المتحدة الامريكية. ففي حين أن أرقام التوظيف الامريكى عززت الاعتقاد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، مما قد يعزز أسعار السبائك ذات العائد الصفري، فقد دفع هذا المستثمرين إلى اختيار الأصول ذات المخاطر العالية بدلاً من ذلك.
وعلى مدار تداولات منصات شركات الذهب الأسبوع الماضى، انخفض سعر الذهب بأكثر من 1.5%، حيث أدى التفاؤل بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بتيسير من مصر، إلى تقليل جاذبية الذهب كملاذ آمن.
ومن عوامل التأثير على سوق الذهب….. انخفض مؤشر الدولار الامريكى DXY ولالذى يقيس أداء العملة الامريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الاخرى بنسبة 0.7٪ إلى 104.6 يوم الجمعة، ليصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع، حيث قدم المتداولون التوقيت المتوقع لأول خفض لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى من نوفمبر إلى سبتمبر بعد تقرير الوظائف الأمريكي الأضعف من المتوقع.
وحسب نتائج بيانات المفكرة الاقتصادية…. فقد كشفت أحدث البيانات أن الاقتصاد الأمريكي أضاف ما مجموعه 175 ألف وظيفة في أبريل، بأنخفاض عن 315 ألف وظيفة منقحة تمت إضافتها في مارس، وبأقل من توقعات السوق البالغة 243 ألف وظيفة. وبالإضافة إلى ذلك، تباطأ نمو الأرباح السنوية أكثر من المتوقع إلى 3.9%، في حين ارتفع معدل البطالة فى البلاد بشكل غير متوقع إلى 3.9%، وهو ما يتوافق مع أعلى مستوى في عامين في فبراير.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الامريكية ثابتة واستبعد حاكم البنك جيروم باول إمكانية رفع سعر الفائدة مرة أخرى لمكافحة التضخم المرتفع العنيد، مكررًا تحيز البنك المركزي للتيسير على الرغم من التأخير في التوقيت.
عامل أخر مؤثر على سوق الذهب… أنخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى علامة 4.47٪ يوم الجمعة الماضية وذلك بعد أن دفع تقرير الوظائف الأكثر برودة من المتوقع الأسواق إلى توقع توقعات بتخفيض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وحسب المعلن رسميا فقد أرتفعت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 175 ألف وظيفة في أبريل، وهو أقل بكثير من توقعات السوق بزيادة قدرها 243 ألف وظيفة، في حين ارتفع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 3.9٪. وكانت هذه هي أضعف وتيرة لنمو الوظائف خلال ستة أشهر، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة التقييدية يمكن أن يكون لها تأثير أكبر على سوق العمل الأمريكي، وتسلط الضوء على تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول بأن البنك المركزي الأمريكي يمكن أن يخفف السياسة النقدية لمساعدة سوق العمالة الضعيفة.
ونتيجة لذلك، أظهرت العقود الآجلة للصناديق أن غالبية السوق مستعدة لخفض سعر الفائدة الامريكية في سبتمبر، مقارنة بتوقعات محورية في نوفمبر قبل الإصدار. وبالإضافة إلى ذلك، يستعد المستثمرون لتخفيضين هذا العام، مقارنة بالتوقعات السابقة بخفض سعر الفائدة وحده.
التحليل الفنى لسعر الذهب:
أرتد سعر الذهب/الدولار XAU/USD الآن ليتداول بالقرب من خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. ومع ذلك، يبدو أن سعر الذهب لا يزال لديه مجال كبير للارتفاع قبل أن يصل إلى مستويات ذروة البيع لمؤشر القوة النسبية على فريم 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة ، يبدو أن سعر الذهب يتداول ضمن قناة هابطة. ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية لإطار 14 ساعة يبدو في وضع مركزي مما يترك مجالًا واسعًا للمناورة في أي من اتجاهي المنحنى. ولذلك، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى تمديد الانخفاضات نحو 2288 دولارًا أو أقل إلى الدعم 2277 دولارًا. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى الانقضاض على الأرباح الصعودية عند حوالي 2310 دولارًا أو أعلى عند 2320 دولارًا للاوقية.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يبدو أيضًا أن زوج الذهب/الدولار XAU/USD يتم تداوله ضمن قناة هابطة. كما تراجع مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا للتعافي من مستويات التشبع الشرائي. ولذلك، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض- الدببة- إلى ركوب الانخفاضات الحالية نحو 2226 دولارًا أو أقل إلى الدعم 2148 دولارًا للاوقية. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع- الثيران- إلى الانقضاض على الارتدادات عند حوالي 2368 دولارًا أو أعلى عند المقاومة 2433 دولارًا للاونصة.
هذا الشارت من منصة tradingview