TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : 
أرتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنسبة 5% لتتجاوز 2.20 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية، لتقترب من أعلى مستوى لها في شهر وذلك وسط تقلص العرض والطلب. وفى نفس الوقت التوقعات تشير الى حرارة شديدة في معظم أنحاء غرب ووسط وجنوب الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وهو ما من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة الطلب على التبريد وتعزيز استخدام الغاز الطبيعي. ورغم توقع طقس أكثر برودة في الشمال الشرقي والغرب الأوسط، وهو ما قد يخفف بعض الطلب، فإن السحب غير المعتاد من التخزين في منتصف الصيف الذي أبلغت عنه إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وهو الأول في أغسطس/آب منذ عام 2006، يعكس احتياجات تبريد أعلى.
وبالإضافة إلى ذلك، دعمت مستويات الإنتاج المنخفضة عند 100.6 مليار قدم مكعب/يوم الأسعار بشكل أكبر.
وفى المقابل. تراجعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية عن الزخم.
حيث يبدو أن الارتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا والذي بدأ في يوليو قد نفد من الزخم بفضل مستويات المخزون المرتفعة وتخفيف التوترات بشأن العرض. وتم تسعير العقود الآجلة الهولندية للشهر الأول، وهي معيار الغاز في أوروبا، عند 39.70 يورو لكل ميغاواط في الساعة يوم الاثنين ، دون تغيير إلى حد كبير على مدى الأيام العشرة الماضية ولكن أعلى بكثير من السعر قبل شهر عند 30.10 يورو لكل ميغاواط في الساعة.
وكان قد دفع التهديد بالإمدادات الأسعار إلى أعلى مستوى لها منذ ديسمبر في وقت سابق من أغسطس، مما ساعد في تحويل المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. ومن المتوقع أن يظل المرور عبر خطوط الأنابيب التي تعبر أوكرانيا طبيعيًا على الرغم من التوغل العسكري المستمر في الأراضي الروسية بالقرب من نقطة دخول الغاز الرئيسية. وكانت مخازن الغاز في أوروبا ممتلئة بنسبة 60٪ تقريبًا بحلول نهاية موسم الشتاء في أبريل 2024، وهو رقم قياسي لإغلاق موسم الشتاء.
وفى نفس الوقت كان ارتفاع أسعار الغاز في الولايات المتحدة أكثر هدوءًا، حيث يتم تداول أسعار هنري هاب عند 2.23 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية من 2.01 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية قبل شهر. وفي الشهر الماضي، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن ترتفع أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بقوة في النصف الثاني من العام الحالي بفضل تخفيضات الإنتاج. وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، سيبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي الفوري في هنري هاب حوالي 2.90 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu) في النصف الثاني من عام 2024، ارتفاعًا من 2.10 دولارًا/مليون وحدة حرارية بريطانية في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنحو 40٪.
ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوائل عام 2024 بعد أن أدت ظاهرة النينيو القوية إلى تأجيج أحر شتاء في البلاد على الإطلاق، مما أدى إلى خفض الطلب على الغاز الطبيعي للتدفئة. ونتيجة لذلك، استجاب منتجو الغاز لانخفاض الأسعار بخفض بعض الإنتاج، حيث توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يظل الإنتاج الجاف للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة في النصف الثاني من عام 2024 عند مستوى 104 مليار قدم مكعب يوميًا مقارنة بمستوى قياسي تجاوز 106 مليار قدم مكعب يوميًا في ديسمبر 2023.
التحليل الفني لسعر الغاز الطبيعي (NATGAS/USD) :
انخفض سعر الغاز الطبيعي NATGAS/USD مؤخرًا عبر قاع قناته الصاعدة ويكمل حاليًا إعادة اختبار الدعم السابق. وتُظهر أداة تمديد فيبوناتشي أهدافًا هبوطية إذا اكتسب الانعكاس قوة. ويقع مستوى فيبوناتشي 38.2% عند 2.169 دولار، ثم يقع مستوى 50% عند 2.146 دولار. وقد يؤدي ضغط البيع الأقوى إلى انخفاض سعر الغاز الطبيعي إلى مستوى فيبوناتشي 61.8% عند 2.123 دولار أو مستوى امتداد 76.4% عند 2.094 دولار. ويقع الامتداد الكامل عند 2.048 دولار.
ويقع متوسط 100 SMA أعلى من متوسط 200 SMA في الوقت الحالي، مما يشير إلى أن مسار المقاومة الأقوى هو الاتجاه الصعودي أو أن هناك فرصة لاستئناف الاتجاه الصعودي. ومن ناحية أخرى، ضاقت الفجوة بين المؤشرات لتعكس ضعف الزخم الصعودي وتقاطع هبوطي محتمل. وفى نفس الوقت يقع مؤشر ستوكاستيك في منطقة ذروة الشراء للإشارة إلى أن المشترين منهكون، ولذا فإن التحول إلى الأسفل يشير إلى عودة ضغوط البيع. ويتمتع المذبذب بمساحة كبيرة للانزلاق قبل الإشارة إلى ظروف ذروة البيع.
وكان قد بدأ مؤشر القوة النسبية بالفعل في الهبوط للإشارة إلى أن الدببة يستعيدون السيطرة وقد يسمحون لاتجاه الهبوط بالتعافي. ولدى المذبذب مساحة كبيرة ليغطيها قبل أن يعكس الإرهاق بين البائعين أيضًا، لذا قد يستمر السعر في اتباع نفس النهج حتى يتم استيفاء ظروف ذروة البيع.
هذا الشارت من منصة tradingview
