التحليل الفنى لاسعار النفط الخام: النفط يرتفع للجلسة الثالثة على التوالي بسبب أزمة الشرق الأوسط

كافحت العقود الآجلة للنفط الخام للاحتفاظ بـ 70 دولارًا للبرميل في منتصف أسبوع التداول حيث فشل سوق الطاقة في تحمل ارتفاع الأسعار الهائل يوم الثلاثاء. وعموما يوازن المستثمرون بين التوترات في الشرق الأوسط والإمدادات الأمريكية وارتفاع الإنتاج المحتمل في وقت لاحق من هذا العام من قبل أكبر كارتل نفط في العالم. وحسب منصات تداول النفط.. أرتفعت العقود الآجلة للنفط الخام غرب تكساس الوسيط (WTI) إلى 70.03 دولارًا للبرميل. وكان المعيار الأمريكي قد وصل إلى 72.50 دولارًا قبل تقليص مكاسبه. وبشكل عام فقد أنخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنحو 2% منذ بداية العام.

كما وجد خام برنت، وهو المعيار الدولي لأسعار النفط، صعوبة في الحفاظ على السيطرة على 74 دولارا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 73.83 دولارا للبرميل في بورصة لندن للعقود الآجلة. كما ارتفع خام برنت إلى 76 دولارا قبل أن يقلص مكاسبه.

ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، ارتفعت المخزونات المحلية من النفط الخام بنحو 3.889 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 سبتمبر، ارتفاعا من انخفاض الأسبوع السابق بنحو 4.471 مليون برميل. وقد فاجأ هذا الأسواق حيث أظهر التقدير الإجماعي سحب 1.3 مليون برميل. وزادت إمدادات البنزين بنحو 1.119 مليون برميل، ارتفاعا من انخفاض بلغ 1.538 مليون برميل في الأسبوع السابق. وانخفضت مخزونات المقطرات بمقدار 1.284 مليون برميل، بينما انخفضت مخزونات زيت التدفئة بمقدار 277 ألف برميل.

وقبل ذلك فقد أفاد معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام التجارية انخفضت بمقدار 1.5 مليون برميل.

وتفحص الأسواق المالية أحدث تصريحات الأمير عبد العزيز بن سلمان لأعضاء آخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الذين قالوا بإن أسعار النفط الخام قد تنخفض إلى 50 دولارًا إذا لم يلتزموا بتخفيضات الإنتاج.

وفي الوقت نفسه، أشارت أوبك وحلفاؤها، أوبك+، إلى أنهم سيزيدون الإنتاج بحلول نهاية العام. ويأتي هذا في الوقت الذي أطلقت فيه إيران صواريخ على إسرائيل، مما ترك أسواق الطاقة متوترة بينما ينتظر التجار لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل سترد. وتعليقا على ذلك قال فيل فلين، محلل أسواق الطاقة في مجموعة برايس فيوتشرز، في مذكرة: “الآن سننتظر ردًا من إسرائيل التي دمرت فعليًا الكثير من قدرات حزب الله ومهاجمة إسرائيل يقولون بإنهم أحبطوا هجومًا آخر على بلادهم بأفعالهم العدوانية ضد حزب الله ويحذرون من أنهم سيردون على عدوان إيران على بلادهم”. وأضاف بالقول: “كان الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل بمثابة استفزاز إضافي، كما قالوا بإن أي رد إسرائيلي على الهجوم سيقابل بـ”دمار واسع النطاق”.

وعلى صعيد أخر. قد تسلط الأضواء على مؤشرات الوظائف الرائدة في الولايات المتحدة الامريكية من الآن، حيث يستعد المتداولون لإصدار تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة. ومن المتوقع صدور تخفيضات الوظائف من تشالنجر ومؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات من معهد إدارة التوريد، وقد تعني الأرقام القوية المزيد من الارتفاع للدولار مع انخفاض احتمالات تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي العدواني في الأمد القريب. ومن ناحية أخرى، قد تعزز البيانات الضعيفة التوقعات بخفض آخر في أسعار الفائدة بنسبة 0.50% أو تخفيضات متتالية بنسبة 0.25% في اجتماعاتهم المتبقية لهذا العام.

التحليل الفنى لاسعار النفط الخام:

يبدو أن سعر النفط الخام غرب تكساس الوسيط يجد مقاومة عند منطقة الاهتمام المرئية على الرسم البيانى للإطار الزمني لأربع ساعات. ويتراجع السعر من منطقة 71 دولارًا للبرميل ويبدو جاهزًا لانخفاض آخر لدعمه. وأحدث الانخفاضات حول حوالي 66.35 دولارًا للبرميل، وتعكس المؤشرات الفنية زخمًا هبوطيًا كافيًا لسحب سلعة الطاقة إلى نقطة التحول هذه.

وفى نفس الوقت يقع المتوسط المتحرك البسيط 100 بأقل من المتوسط المتحرك البسيط 200 للإشارة إلى أن مسار المقاومة الأقوى هو الاتجاه الهبوطي أو أن المقاومة من المرجح أن تصمد بدلاً من أن تنكسر. كما يتماشى المتوسط المتحرك البسيط 200 مع منطقة الدعم التي تحولت إلى مقاومة لإضافة المزيد من قوتها كسقف. ويتجه مؤشر ستوكاستيك بالفعل نحو الاسفل من منطقة ذروة الشراء لتأكيد استعادة البائعين للتفوق بينما يأخذ المشترون المنهكون استراحة. كما يتحرك مؤشر القوة النسبية نحو الاسفل، ولذا قد يحذو السعر حذوه بينما يكون ضغط البيع قائمًا. ويتمتع كلا المذبذبين بمساحة للتحرك نحو الأسفل قبل أن يعكس ظروف ذروة البيع أو الإرهاق بين الدببة.

هذا الشارت من منصة tradingview