التحليل الفنى لاسعار النفط الخام: النفط يحاول التعافى بعد انخفاض حاد

أرتفعت العقود الآجلة للنفط الخام غرب تكساس الوسيط إلى 73.70 دولار للبرميل ، بعد انخفاض بنسبة 4.6% في اليوم السابق، مدفوعًا بضعف الطلب وزيادة العرض. وكانت قد أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاعًا كبيرًا في مخزونات الخام الأمريكية، بنحو 11 مليون برميل، وهو ما كان أعلى بكثير من المتوقع. وبالإضافة إلى ذلك، قامت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بمراجعة توقعات الطلب لعام 2025 بالخفض، مشيرة إلى التباطؤ الاقتصادي في الصين وأمريكا الشمالية، مما زاد من الضغط على أسعار النفط.

وحسب منصات شركات تداول النفط وفى منتصف تداولات الاسبوع، أنخفضت أسعار النفط الخام بسبب أنباء عن وقف إطلاق نار محتمل بين حزب الله وإسرائيل، على الرغم من أستمرار المخاوف بشأن الضربات الإسرائيلية المحتملة على منشآت النفط الإيرانية. وفي غضون ذلك، من المتوقع أن يضرب إعصار ميلتون ساحل الخليج في فلوريدا، مما قد يعطل إمدادات البنزين في واحدة من أكبر الولايات المستهلكة في الولايات المتحدة.

أرقام المخزونات النفطية الامريكية

أنخفضت أسعار النفط الخام بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن زيادة في المخزونات بلغت 5.8 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 4 أكتوبر. وكان هذا التغيير في مستويات المخزون مقارنة بزيادة قدرها 3.9 مليون برميل للأسبوع السابق. كما جاء بعد زيادة كبيرة في المخزون تقدر بنحو 10.9 مليون برميل، كما أفاد معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء. وعموما فقد ضغط تقدير الزيادة على أسعار النفط الخام والتي كانت متذبذبة بالفعل بعد أن خانت الحكومة في بكين توقعات المتداولين لمزيد من التحفيز الصيني، والتي يبدو أنها تعتقد أن التحفيز الحالي كافٍ.

وفي الوقت نفسه، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن انخفاض مخزون البنزين وانخفاض المقطرات المتوسطة للأسبوع المنتهي في 4 أكتوبر. وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 6.3 مليون برميل خلال الفترة، مع متوسط إنتاج بلغ 10.2 مليون برميل يوميًا. ومقارنة بهذا الارتفاع الذي بلغ 1.1 مليون برميل للأسبوع السابق، عندما بلغ متوسط الإنتاج 9.6 مليون برميل يوميًا. وفي المقطرات المتوسطة، انخفضت المخزونات بمقدار 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 4 أكتوبر، مع متوسط إنتاج يبلغ 5.0 مليون برميل يوميًا. ومقارنة بسحب مخزونات بلغ 1.3 مليون برميل ومتوسط إنتاج يومي بلغ 4.8 مليون برميل.

وفي وقت سابق من الأسبوع، أصدرت إدارة معلومات الطاقة تحديثًا بشأن النفط والغاز، حيث خفضت فيه توقعات الطلب على النفط الخام لكلا من الولايات المتحدة الامريكية والعالم في عام 2025. وتتوقع الهيئة الآن أن يضيف الطلب العالمي حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا العام المقبل، وهو ما يقل بمقدار 300 ألف برميل يوميًا عن توقعات إدارة معلومات الطاقة السابقة. ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة، من المقرر أن يرتفع الطلب الأمريكي بمقدار 100 ألف برميل يوميًا أقل من المتوقع سابقًا، إلى 20.5 مليون برميل يوميًا.

ولكن من الجدير بالذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية كانت تتوقع ضعف الطلب على النفط خلال أغلب هذا العام أيضا، ولكنها كشفت في سبتمبر/أيلول أن البيانات الفعلية لشهري مايو/أيار ويوليو/تموز أظهرت ارتفاعا إلى أعلى مستويات موسمية في عدة سنوات. وفي الوقت نفسه، ظلت أسعار النفط مستقرة نسبيا في وقت سابق من اليوم، حيث أفسحت المخاوف من التصعيد في الشرق الأوسط المجال لآمال وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، حيث أشار أحد المحللين إلى أن الأخبار الجيوسياسية كانت تشوه أسواق النفط.

تحليل أسعار النفط الخام:

شكل سعر النفط الخام غرب تكساس الوسيط ارتفاعات أدنى ووجد دعمًا حول 68 دولارًا للبرميل، مما أدى إلى إنشاء مثلث هابط كان صامدًا منذ نوفمبر من العام الماضي. ويرتد السعر عن قمة المثلث وقد يعيد تركيزه على الدعم. ويقع المتوسط المتحرك البسيط 100 أقل من المتوسط المتحرك البسيط 200 لتأكيد أن مسار المقاومة الأقوى هو الاتجاه الهبوطي أو أن عمليات البيع إلى أرضية المثلث قد تستمر. وتقع هذه المتوسطات المتحركة أيضًا بالقرب من قمة المثلث لإضافة قوتها كسقف.

وفى نفس الوقت يشير مؤشر ستوكاستيك أيضًا إلى مستويات ذروة الشراء ويبدو جاهزًا للتحول إلى الانخفاض ليعكس عودة ضغوط البيع. ولدى المذبذب مساحة كبيرة للانزلاق قبل الإشارة إلى ظروف ذروة البيع أو الإرهاق بين البائعين، ولذا فإن عمليات البيع قد تستمر حتى يحدث ذلك. ولدى مؤشر القوة النسبية مساحة أكبر قليلاً للصعود قبل الوصول إلى منطقة ذروة الشراء، ولكن المذبذب يتحول بالفعل إلى الانخفاض للإشارة إلى أن البائعين حريصون على الاستحواذ. كما أن لديه الكثير من الأرض لتغطيتها قبل الوصول إلى منطقة ذروة البيع، ولذا فإن السعر قد يستمر في أتباع نفس النهج بينما يسيطر الدببة.

هذا الشارت من منصة tradingview