TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : أرتفعت العقود الآجلة للنفط الخام في منتصف أسبوع التداول، مدعومة بتقرير المخزون الحكومي الأمريكي الصعودي والذي سلط الضوء على الطلب القوي. وكانت أسعار النفط الخام تنتظر زيادة المحفز التالي، ويمكن أن تساعد عمليات السحب القوية لمدة أربعة أسابيع متتالية في الحفاظ على الزخم. وحسب منصات شركات تداول النفط. ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس إلى 82.58 دولارًا للبرميل وكان قد أرتفع الخام الأمريكي بنسبة 16٪ تقريبًا منذ بداية العام. وفى نفس الاداء يستهدف سعر خام برنت، وهو المعيار الدولي لأسعار النفط العالمية، مستوى 85 دولارًا للبرميل. وبشكل عام فقد أرتفع سعر خام برنت بأكثر من 10% حتى الآن هذا العام.
ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، انخفضت المخزونات المحلية من النفط الخام بمقدار 4.87 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 12 يوليو، متحدية التقديرات المتفق عليها لزيادة قدرها 800 ألف برميل. وكان هذا هو التراجع الأسبوعي الرابع على التوالي والسادس منذ بداية مايو. وزادت إمدادات البنزين بمقدار 3.328 مليون برميل، وهو أسوأ من توقعات السوق بسحب 1.7 مليون برميل. وكان هذا ارتفاعًا عن انخفاض الأسبوع السابق بمقدار 2.006 مليون برميل. وزادت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 3.454 مليون برميل بينما ارتفعت إمدادات زيت التدفئة بمقدار 252 ألف برميل. ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان معهد البترول الأمريكي (API) أن المخزونات التجارية انخفضت بمقدار 4.444 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وبشكل عام وفي سوق الطاقة العالمية، قد يكون هناك بعض الضيق في أشهر الصيف، كما يقول فيل فلين، محلل أسواق الطاقة في مجموعة PRICE Futures Group. : “تعد روسيا أوبك بأنها تخطط لإجراء تخفيضات في التعويضات للتعويض عن غشها السابق”. و”يقولون بإنهم سينفذون التخفيضات خلال موسم الصيف عندما يكون الطلب المحلي أضعف لأنهم لا يستطيعون التعامل مع برودة القطب الشمالي، ولكن قد يكون ذلك أيضًا لأن الأوكرانيين يواصلون إخفاء البنية التحتية للطاقة الخاصة بهم. وبحسب ما ورد وصلت صادرات النفط الآن إلى أدنى مستوى لها منذ يناير.
وكان قد قد أثر الوضع في الصين على أسعار النفط. حيث سجلت بكين، أكبر مستورد للنفط في العالم، معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% في الربع الثاني، وهو أضعف أداء منذ الربع الأول من عام 2023.
تحليل أسعار النفط الخام:
يبدو ان سعر خام غرب تكساس الوسيط جاهزًا لاستئناف عمليات البيع، حيث وصل سعر السلعة إلى سقف عند قمة قناتها الهبوطية الجديدة. وتُظهر أداة امتداد فيبوناتشي الأهداف الهبوطية المحتملة التالية. والان يبدو أن مستوى فيبوناتشي 38.2% يصمد كدعم بالقرب من 81.50 دولارًا للبرميل عند منطقة منتصف القناة المهمة. وقد يؤدي الضغط الهبوطي المستمر إلى انخفاض أسعار النفط الخام إلى امتداد 50% عند 81.07 دولارًا للبرميل أو مستوى فيبوناتشي 61.8% عند 80.63 دولارًا للبرميل. ويقع مستوى 76.4% عند 80.09 دولارًا للبرميل بالقرب من قاع القناة والامتداد الكامل عند 79.22 دولارًا للبرميل.
100 SMA أقل من 200 SMA للإشارة إلى أن المسار الأقوى هو الاتجاه الهبوطي أو أن عمليات البيع من المرجح أن تكتسب قوة دفع بدلاً من الانعكاس. ومع ذلك، فإن الفجوة بين المؤشرات تضيق لتعكس ضعف الزخم الهبوطي والتقاطع الصعودي المحتمل. وفى نفس الوقت لا يزال مؤشر ستوكاستيك في اتجاه هبوطي ليؤكد أن للبائعين السيطرة، كما أن لدى مؤشر التذبذب مجال للانخفاض قبل الوصول إلى منطقة التشبع في البيع ليعكس الإرهاق. ويتجه مؤشر القوة النسبية أيضًا جنوبًا ولديه مجال للانخفاض، لذلك يمكن أن يحذو السعر حذوه حتى استنفاد البائعين.
هذا الشارت من منصة tradingview
