التحليل الفنى للنفط الخام وسط ضعف البيانات الاقتصادية الصينية

بدأت أسعار النفط الخام هذا الأسبوع بأنخفاض وذلك بعد سلسلة من التقارير الاقتصادية الصادرة من الصين في نهاية الأسبوع الماضي والتي أشارت إلى ضعف الطلب على النفط الخام. وشملت هذه التقارير أسعار المساكن الجديدة، والتي انخفضت بشكل ملموس، والإنتاج الصناعي، الذي بدا أنه يتباطأ، وأرقام البطالة التي ارتفعت ببطء. ودفعت التقارير المؤشرات إلى خسارة أسبوعية على الرغم من توقعات بتحقيق مكاسب وامتدت الخسارة إلى هذا الأسبوع. حسب منصات شركات تداول النفط اليوم يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 72.85 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 76.90 دولار للبرميل.

تسجيل

إستعراض شركة Plus500

تسجيل

إستعراض شركة Pepperstone

تسجيل

إستعراض شركة fp-markets

وعلى الجانب الصعودي، لا يزال الوضع في الشرق الأوسط عاملاً رئيسياً وكذلك التصعيد بين روسيا وأوكرانيا بعد أن توغلت الأخيرة في الأراضي الروسية.

وتعليقا على أداء سوق النفط. قال هيرويوكي كيكوكاوا المحلل في نيسان للأوراق المالية لرويترز: “أدت المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ الطلب في الصين إلى عمليات بيع مكثفة”. وأضاف “ومع ذلك، فإن التوترات في الشرق الأوسط وتصعيد الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تشكل مخاطر على العرض، تدعم السوق”. ومن جانبه قال هان تشونج ليانج، الخبير الاستراتيجي في الاستثمار في ستاندرد تشارترد، لوكالة بلومبرج: “من المرجح أن تظل التقلبات في الأمد القريب مرتفعة مع بقاء الأسواق في حالة تأهب لرد إيراني محتمل”. وأضاف أن “طول عمر علاوة المخاطر الجيوسياسية يتوقف على ما إذا كان هناك تأثير ملموس على توازن العرض والطلب”.

وحسب أخر الاحداث فقد وصل وزير الخارجية الأمريكي أمس إلى إسرائيل سعياً للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب وحماس، لكن الأخيرة أظهرت، وفقاً لرويترز، أنها تشك في نجاح مهمة أنتوني بلينكن، متهمة إسرائيل بتقويض جهود الوساطة.

وعلى الرغم من العلاوة الجيوسياسية، فمن المرجح أن تزداد الضغوط على أسعار النفط الخام، بعد أن أعلنت إدارة الجمارك الصينية أن صادرات البنزين في يوليو/تموز انخفضت بنسبة تزيد عن 35٪ بسبب ضعف هوامش الربح في قطاع التكرير. وكانت قد صدرت الصين 5.77 مليون برميل يومياً من البنزين الشهر الماضي، بإجمالي 790 ألف طن. وأظهرت بيانات الجمارك أن هذا يمثل انخفاضًا من 1.22 مليون طن قبل عام وانخفاضًا أيضًا من 930 ألف طن من صادرات البنزين المحجوزة لشهر يونيو.

تحليل أسعار النفط الخام:

يشكل سعر النفط الخام خام غرب تكساس WTI ارتفاعات أدنى ويجد الدعم عند مستوى 73 دولارًا للبرميل، مما يخلق مثلثًا هابطًا على إطاره الزمني والذي يمتد لأربع ساعات. ويقترب السعر من قاع المثلث وقد يكون على وشك الارتداد. وكانت قد انخفضت السلعة خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب التقدم في محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ولم تتمكن من سد الفجوة حتى الآن. وقد يؤدي الارتداد من قاع المثلث إلى إعادتها إلى القمة بالقرب من الافتتاح الأسبوعي حول منطقة 78 دولارًا للبرميل.

ومع ذلك، فإن المتوسط المتحرك البسيط 100 أقل من المتوسط المتحرك البسيط 200، مما يشير إلى أن مسار المقاومة الأقوى هو الاتجاه الهبوطي أو أن الدعم من المرجح أن ينكسر أكثر من الصمود. وإذا كانت هذه هي الحالة، فقد يكون سعر النفط الخام على وشك الانخفاض بنفس ارتفاع نمط المثلث. كما يتداول السعر أيضًا دون المتوسطين المتحركين، ولذا فقد يشكلان مقاومة ديناميكية في حالات الارتفاع، مع محاذاة المتوسط المتحرك البسيط 200 مع مقاومة المثلث والمتوسط المتحرك البسيط 100 حول منطقة 75 دولارًا للبرميل.

وفى نفس الوقت يتجه مؤشر ستوكاستيك إلى الانخفاض ولكنه ينخفض إلى منطقة ذروة البيع للإشارة إلى الإرهاق بين البائعين، لذا فإن التحول إلى الارتفاع يشير إلى أن المشترين يستعيدون السيطرة. ويقترب مؤشر القوة النسبية أيضًا من منطقة ذروة البيع وقد يكون ذلك بسبب الوصول إلى القاع، لذا فقد يحذو السعر حذوه إذا اكتسب الزخم الصعودي.

هذا الشارت من منصة tradingview