توقعات سعر النفط الخام وسط توترات الشرق الاوسط

فى بداية تداولات هذا الاسبوع أرتفعت أسعار النفط الخام العالمية بزخم أيجابى جديد من منطقة الشرق الاوسط حيث تم الاطلاحة بحكم الاسد من سرويا والذى أمتد ل 50 عاما وهو حدث زاد من حالة من عدم اليقين فى منطقة غنية بالنفط.

هذا الشارت من منصة tradingview

وحسب منصات شركات تداول النفط يستقر سعر خام غرب تكساس حول مستوى 68.10 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 71.90 دولار للبرميل.

أرامكو السعودية تخفض أسعار النفط

وفي أجراء مؤثر على سوق النفط، قامت شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، بخفض أسعارها لشهر يناير 2025 للمشترين الآسيويين إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2021، وذلك وسط ضعف الطلب من أكبر مستورد الصين. كما خفضت الأسعار لشمال غرب أوروبا والبحر الأبيض المتوسط، بينما لم تغير الاسعار لأمريكا الشمالية.

وقامت أرامكو السعودية بذلك بعد أن أرجأت أوبك + زيادات إنتاج النفط الخام والمخطط له لمدة ثلاثة أشهر حتى أبريل ومددت فك التخفيضات بالكامل حتى نهاية عام 2026. وعلى جانب العرض، أثرت أيضًا زيادة نشاط منصات النفط والغاز الأمريكية الأسبوع الماضي، مما يشير إلى ارتفاع الإنتاج من أكبر منتج للخام، على الأسعار. الخطوة السعودية الاخيرة قد تعزز المخاوف من فائض المعروض العام المقبل، كما توقعت العديد من منافذ التنبؤ. ومع ذلك، يحذر بعض المحللين من أن الطلب على النفط يتم التقليل من تقديره وأن فائض المعروض يتم المبالغة في تقديره، مما قد يؤدي إلى صحوة فظة في وقت ما في عام 2025.

عوامل مؤثرة على سوق النفط

قد يتأثر سوق النفط الخام بأرقام مخزونات النفط الامريكية، إلى جانب البيانات الصادرة عن كبار المسؤولين مثل مؤشر أسعار المستهلك الامريكى. حيث قد تؤدى البيانات القوية والتوقعات ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأقل تشاؤما المزيد من الارتفاع للدولار وانخفاض أسعار السلع الأساسية. وحول توقعات الاسعار فى الفترة المقبلة ، عدل مورجان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت لعام 2025 بالزيادة، قائلاً بإن قرار أوبك + بتأخير عكس خفض الإنتاج من شأنه أن يؤدي إلى فائض في المعروض بأقل من المتوقع، حتى مع الأخذ في الاعتبار ما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه ضعف الطلب الصيني.

نصائح تداول:

التحليل الفنى لسعر النفط الخام:

حسب التداولات الاخيرة فقد تراجع سعر خام غرب تكساس عبر دعم المثلث للتأكيد على قوة سيطرة الدببة وأن الطريق أمامهم مفتوح للتحرك بالاسعار الى أسفل. ومع ذلك، لا يزال من الممكن إعادة اختبار الدعم السابق قبل انضمام المزيد من البائعين. وفى نفس الوقت تُظهر أداة تصحيح فيبوناتشي مناطق مقاومة قريبة، بما في ذلك فيبوناتشي 38.2٪ عند 68.32 دولارًا للبرميل وفيبوناتشي 50٪ عند 68.75 دولارًا للبرميل بالقرب من الدعم المكسور. وفى نفس الوقت لا يزال من الممكن أن يصل التصحيح الأكبر إلى فيبوناتشي 61.8٪ عند 69.17 دولارًا للبرميل، والذي قد يكون الخط الفاصل لتراجع هبوطي. وحسب المؤشرات الفنية أيضا فإن المتوسط المتحرك البسيط 100 أقل من المتوسط المتحرك البسيط 200 مما يشير إلى أن مسار الاتجاه الهبوطي هو الاقوى أو أن عمليات البيع من المرجح أن تكتسب قوة بدلاً من الانعكاس.

ومع ذلك، يتجه مؤشر ستوكاستيك إلى مستويات ذروة البيع أو الإرهاق بين الدببة، وعليه فإن التحول إلى الأعلى يعني عودة الضغط الصعودي. وأيضا يتمتع المذبذب بمساحة كبيرة للصعود قبل الوصول إلى منطقة ذروة الشراء للإشارة إلى أن الدببة مستعدون للتحكم. وأيضا يتمتع مؤشر القوة النسبية RSI بمساحة أكبر قليلاً للتوجه إلى الأسفل قبل الوصول إلى منطقة ذروة البيع، ولكن يبدو أن المذبذب يتحول بالفعل إلى الأعلى للإشارة إلى أن الارتداد متوقع قريبًا. ويمكن أن تتزايد عمليات البيع بمجرد وصوله إلى منطقة ذروة الشراء ثم ينخفض مرة أخرى.