TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : سيكون الدولار الأسترالي (AUD) ومؤشر السوق الاسترالى ASX 200 في دائرة الضوء هذا الأسبوع حيث يركز المستثمرون على قرار البنك المركزي الاسترالى. وقبل ذلك فقد قفز سعر صرف الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD إلى المقاومة 0.6838، وهو أعلى مستوى له منذ 28 ديسمبر و7.28% فوق أدنى مستوى له هذا العام. وبالمثل، ارتفع مؤشر السوق الاسترالى ASX 200 الرائد إلى أعلى مستوى قياسي عند 8253 دولارًا أستراليًا، مما رفع المكاسب منذ بداية العام إلى أكثر من 7%.
قرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي
حسب المفكرة الاقتصادية…. ستكون أكبر الأخبار الاقتصادية الكلية من أستراليا هذا الأسبوع هي قرار السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي. ويعتقد معظم خبراء الاقتصاد أن البنك سيكون له نبرة مختلفة بشكل كبير عن بنك الاحتياطي الفيدرالي. وبدلاً من خفض أسعار الفائدة، سيترك بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير ويلمح إلى رفعها في وقت لاحق من هذا العام أو في أوائل عام 2025 إذا ظل التضخم مرتفعًا.
وكانت قد أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة الأسبوع الماضي أن سوق العمل في البلاد يعمل بشكل جيد حيث ظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2٪. فقد خلق الاقتصاد أكثر من 47.5 ألف وظيفة في أغسطس، وهو أعلى من المتوقع 26.4 ألف وظيفة بينما ظل معدل المشاركة عند 67.1٪. وكما هو معلوم فإن أكبر مشكلة في أستراليا ليست سوق العمل ولكن التضخم، الذي ظل أعلى بعناد هذا العام. وقد أظهرت أحدث بيانات التضخم الفصلية أن مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي تراجع إلى 3.5٪، وهو أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الأسترالي البالغ 2.0٪.
ومع ذلك، يعتقد معظم المحللين أن بنك الاحتياطي الأسترالي يخادع عندما يهدد برفع أسعار الفائدة. في الواقع، وتعتقد سوق السندات أن البنك سيبدأ في خفض الأسعار في وقت لاحق من هذا العام. وكان العائد على السندات لأجل 10 سنوات يتداول عند 3.95%، بانخفاض عن أعلى مستوى له منذ بداية العام عند أكثر من 4.5%. وعلى نحو مماثل، انخفض العائد على السندات لأجل خمس سنوات إلى 3.85% من أكثر من 5% قبل بضعة أشهر.
وبالإضافة إلى ذلك، بدأت البنوك الأسترالية الكبرى مثل ويستباك، وANZ، وCBA بالفعل في خفض أسعار الفائدة على القروض تحسبًا لخفض الفائدة. ولن يرغب بنك الاحتياطي الأسترالي في أن يكون البنك المركزي الوحيد الذي يرفع أسعار الفائدة بينما يخفضها الآخرون. وفي الأسبوع الماضي، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.50% حيث قرر هندسة هبوط ناعم. وكانت قد خفضت بنوك مركزية عالمية أخرى مثل بنك إنجلترا، والبنك الوطني السويسري، والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا العام. والقلق الآخر لدى بنك الاحتياطي الأسترالي هو أن رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يضرب اقتصادًا يُظهر علامات تباطؤ. والقضية الرئيسية هي أن الصين، التي تشتري معظم السلع الأساسية في أستراليا، قد ركدت.
وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت أسعار معظم السلع التي تبيعها أستراليا مثل الفحم وخام الحديد بشكل حاد هذا العام.
بنوك ASX في دائرة الضوء
ستكون العديد من الشركات في مؤشر ASX 200 في دائرة الضوء هذا الأسبوع. وستكون البنوك الأكثر أهمية مثل ANZ وCBA وWestpac، والتي ارتفعت أسهمها بشكل كبير هذا العام. وفي معظم الفترات، تميل البنوك إلى أن تكون الأكثر تأثرًا بأسعار الفائدة بسبب هامش الفائدة الصافي. ومن الناحية النظرية، تجني البنوك المزيد من المال عندما ترتفع الأسعار لأن الهامش غالبًا ما يزيد. ومع ذلك، هناك مؤخرًا دلائل على أن ارتفاع الأسعار أدى إلى هروب رأس المال مع تحول المزيد من الأستراليين إلى صناديق سوق المال ذات العائد المرتفع. وستكون شركات مؤشر ASX الأخرى الرائدة والتي يجب مراقبتها هذا الأسبوع هي مجموعة REA التابعة لروبرت مردوخ، والتي كانت تعمل على الاستحواذ على Rightmove، وهي شركة قائمة على العقارات في المملكة المتحدة. ووفقًا لتقارير إعلامية، رفضت Rightmove العرض.
توقعات مؤشر السوق الاسترالى:
بالانتقال إلى الرسم البياني اليومي، نرى أن مؤشر S&P/ASX 200 قفز إلى أعلى مستوى قياسي عند 8253 دولارًا أستراليًا. وحدث هذا الارتفاع مع ارتفاع مؤشرات عالمية أخرى مثل مؤشر S&P 500 ومؤشر Nasdaq 100 إلى أعلى مستوى على الإطلاق. وتراجع مؤشر ASX 200 وتراجع إلى ما دون مستوى الدعم الرئيسي عند 8166 دولارًا أستراليًا، وهو أعلى مستوى له في الأول من أغسطس. وظل فوق جميع المتوسطات المتحركة. ومع ذلك، هناك دلائل تشير إلى أنه شكل نمطًا هبوطيًا شاملًا، مما يشير إلى المزيد من الانخفاض هذا الأسبوع. وإذا حدث هذا، فسوف يعيد اختبار الدعم عند 8000 دولار. ومع ذلك، على المدى الطويل، من المرجح أن يرتد المؤشر ويعيد اختبار أعلى مستوى على الإطلاق.
التحليل الفني لزوج الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى:
كان زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD في مسار صعودي قوي بعد أن وصل إلى القاع عند 0.6351 في أغسطس. وقد قفز بأكثر من 7% ويحوم حول نقطة مقاومة مهمة عند حوالي 0.6800. وكان قد أرتفع الزوج فوق المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا ويقترب من نقطة المقاومة الحاسمة عند 0.6870، أعلى نقطة له في ديسمبر من العام الماضي. كما تحرك مؤشر ستوكاستيك إلى مستوى ذروة الشراء. وبالتالي، فإن توقعات الزوج صعودية طالما تحرك الثيران فوق نقطة المقاومة الرئيسية عند 0.6837، أعلى نقطة له الأسبوع الماضي. مثل هذه الخطوة ستدفعه إلى النقطة التالية عند 0.6870.
هذا الشارت من منصة tradingview
