TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : 
أستمر سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUD/USD) في عمليات البيع يوم الخميس الماضى وذلك مع تحول التركيز إلى بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية يوم الجمعة وقرار سعر الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الأسترالي. وقد انخفض إلى أدنى مستوى له عند 0.6490، وهو أدنى مستوى له منذ الأول من مايو.
بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية…
كان أكبر خبر لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي الأسبوع الماضى هو قرار سعر الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى يوم الأربعاء الماضى. وكما كتبنا سابقًا، قرر البنك ترك أسعار الفائدة دون تغيير بين 5.25% و5.50%. وظلت الأسعار في هذا النطاق منذ العام الماضي. وأشار البنك في بيانه إلى أن الاقتصاد كان يعمل بشكل جيد حيث تجنب الهبوط الحاد. وإن التضخم يتحرك في الاتجاه الصحيح، حيث يقترب الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي والأساسي من هدف 2.0%.
وإن أكبر مخاوف بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن هو الجزء الآخر من ولايته المزدوجة: سوق العمل. وفي بيان، حذر البنك من أن سوق العمل الامريكى كان يضعف وأنه سيكون مرتاحًا لخفض الأسعار قبل أن ينتقل التضخم إلى 2.0%. وفى هذا الصدد فقد تصاعدت هذه المخاوف يوم الأربعاء بعد أن نشرت ADP تقريرًا ضعيفًا عن رواتب القطاع الخاص. وفي ذلك التقرير، حيث قالت الشركة بإن الاقتصاد الامريكى وفر 122000 وظيفة في يوليو، وهو أدنى قراءة في أشهر.
وأظهر تقرير آخر يوم الخميس الماضى أن عدد طلبات البطالة استمر في الارتفاع الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس من العام الماضي. وانخفض قسم العمالة في بيانات ISM غير التصنيعية إلى 43. وعموما فقد أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيعتمد على البيانات عند تحديد موعد بدء خفض أسعار الفائدة. وستصدر واحدة من أهم البيانات التي يجب مراقبتها يوم الجمعة عندما يصدر مكتب إحصاءات العمل بيانات الرواتب غير الزراعية الرسمية.
سيراقب خبراء الاقتصاد ثلاثة أشياء في هذا التقرير. أولاً، كما هو الحال دائمًا، سينظرون إلى تقرير الوظائف الامريكى الرئيسي. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يظهر هذا الرقم أن الاقتصاد أضاف أكثر من 170 ألف وظيفة بعد إضافة أكثر من 204 ألف وظيفة في يونيو. وفي هذا الصدد، سيراقب المتداولون ما إذا كان المكتب سيخفض تصنيف تقرير يونيو كما فعل في الأشهر القليلة الماضية.
ثانيًا، والأهم من ذلك، سيراقبون معدل البطالة، وهو رقم ينظر إلى عدد الأشخاص في سن العمل الذين لا يعملون. فقد أظهرت أحدث البيانات أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.1٪ في يونيو بعد أن بلغ أدنى مستوياته عند 3.5٪ في عام 2023. لذلك، فإن وجود علامة أخرى على ارتفاع المعدل من شأنه أن يثير الآمال في خفض أسعار الفائدة.
وأخيرًا، سيراقب المتداولون نمو الأجور في البلاد. في حين تنمو الأجور، هناك علامات على تباطؤ الاتجاه. الإجماع هو أن متوسط الدخل بالساعة تباطأ من 3.9% إلى 3.7% في يونيو.
قرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)
وستأتي الأخبار المهمة التالية لزوج الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع عندما يقدم بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) قراره بشأن سعر الفائدة. وسيكون هذا اجتماعًا مهمًا لأن البنك أشار إلى أنه قد يكون مرتاحًا لرفع الأسعار مرة أخرى. ومع ذلك، يعتقد المحللون أن بنك الاحتياطي الأسترالي سيحافظ على أسعار الفائدة ثابتة ويلمحون إلى أنها ستظل أعلى لفترة أطول.
وحسب نتائج المفكرة الاقتصادية…. فقد أظهرت أحدث بيانات التضخم الأسترالية أن الأسعار تتجه نحو الانخفاض، وإن كان بوتيرة بطيئة. ظل مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي ثابتًا عند 1.0% في الربع الرابع ثم ارتفع إلى 3.8% على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، تراجع متوسط مؤشر أسعار المستهلك المرجح الذي يتم مراقبته عن كثب من 4.4% في الربع الأول إلى 4.1% في الربع الثاني، وهو أقل من التقدير المتوسط البالغ 4.3%. انتقل من 1.1% إلى 0.8% على أساس ربع سنوي. كما استمر متوسط مؤشر أسعار المستهلك المخفض في الانخفاض، حيث وصل إلى 3.8% على أساس سنوي و0.8% على أساس ربع سنوي في الربع الأخير. وفي حين أن هذه الأرقام لا تزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الأسترالي البالغ 2.0%، إلا أنها تتحرك في الاتجاه الصحيح.
وأظهرت بيانات إضافية أن مبيعات التجزئة في أستراليا انخفضت بنسبة 0.3% في الربع الأخير. وأظهرت البيانات يوم الخميس أن صادرات البلاد ارتفعت بنسبة 1.7% في يونيو/حزيران بينما تباطأت الواردات إلى 0.5%. وعموما كل هذه الأرقام تعني أن بنك الاحتياطي الأسترالي من المرجح أن يكون آخر البنوك المركزية العالمية والتي تبدأ في خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يبدأ في خفضها في ديسمبر/كانون الأول. ومن المرجح أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول بينما بدأ البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا بالفعل.
التحليل الفني لزوج الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى:
كان الدولار الأسترالي مقابل الدولار الامريكى AUD/USD في اتجاه هبوطي قوي في الأسابيع القليلة الماضية. حيث انخفض الزوج من نقطة المقاومة الرئيسية عند 0.6800 إلى حوالي 0.6500. وتزامنت أعلى نقطة له في يوليو مع خط الاتجاه الهابط الذي يربط أعلى تأرجح في فبراير من العام الماضي. وانخفض الزوج إلى ما دون المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا و 100 يوم. وفي الوقت نفسه، تحرك مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى ما دون مستوى ذروة البيع. لذلك، وعليه فمن المرجح أن يستمر الزوج في الانخفاض حيث يستهدف البائعون الجانب السفلي من القناة الصاعدة عند 0.6400.
هذا الشارت من منصة tradingview
