TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : 
أرتفع سعر الدولار الأسترالي فوق 0.666 دولار أمريكي، متجهًا نحو أعلى مستوياته في أسبوعين ويجد الدعم من التوقعات المتشددة بشأن السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي، والتي من المتوقع أن تخفض أسعار الفائدة في وقت متأخر كثيرًا عن البنوك المركزية الكبرى الأخرى. حسب سوق الفوركس مكاسب زوج العملات الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكى AUD/USD طالت اليوم مستوى 0.6688 قبل أن يستقر حول مستوى 0.6655 وقت كتابة التحليل تأثرا بأرقام التضخم الاسترالية الاضعف.
وبشكل عام فقد أستبعدت الأسواق المالية تقريبًا أي فرصة لخفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي هذا العام، ولا ترى سوى 43 نقطة أساس في إجمالي التيسير بحلول نهاية عام 2025. وجاءت هذه التطورات في الوقت الذي قالت فيه محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك، بإن البنك المركزي الاسترالى ناقش ما إذا كان رفع سعر الفائدة ضروريًا في اجتماع يونيو بينما لم ينظروا في قضية خفض أسعار الفائدة.
ويتطلع المستثمرون الآن إلى أرقام التضخم الشهرية في أستراليا في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الأدلة حول مسار السياسة النقدية. وعلى الصعيد الخارجي، استفاد الدولار الأسترالي أيضًا من تراجع الدولار الأمريكي والهجمات القصيرة المستمرة على الين.
وعلى جبهة منصات شركات تداول الاسهم…. الأسهم الأسترالية ترتفع بفضل السلع ودعم البنوك.
فحسب التداولات قفز مؤشر S&P/ASX 200 للاسهم الاسترالية بنسبة 1.36% ليغلق عند 7,839 يوم الثلاثاء، مسجلاً أعلى مستوياته في أسبوعين، مع قيادة الأسهم المالية والمرتبطة بالسلع الأساسية للانتعاش. كما رحب المستثمرون بالبيانات التي أظهرت تحسن ثقة المستهلك في أستراليا في يونيو، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 1.7% إلى 83.6 مقارنة بالشهر السابق. وحسب التداولات قادت أسهم الطاقة الاتجاه حيث قفزت أسعار النفط الخام بأكثر من 1٪ بين عشية وضحاها، مع ارتفاع أسهم Woodside Energy وSantos الرائدتين في القطاع بنسبة 3.9٪ و2٪ على التوالي. كما سجلت أسهم شركات تعدين خام الحديد الثقيلة وأسهم البنوك مكاسب قوية، بما في ذلك مجموعة BHP (2.1%)، وFortescue (1.4%)، وRio Tinto (2%)، وبنك الكومنولث (1.1%)، وWestpac Banking (0.9%)، وبنك أستراليا الوطني. (1.8%).
وعلى جبهة بيانات المفكرة الاقتصادية…. أرتفع مؤشر ثقة المستهلك التابع لمعهد ويستباك-ملبورن الأسترالي بنسبة 1.7% على أساس شهري إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر عند 83.6 في يونيو 2024، متحولًا من انخفاض بنسبة 0.3% في مايو. وبينما يمثل أول ارتفاع في أربعة أشهر وأعلى قراءة منذ فبراير، ظلت النتيجة الأخيرة بعيدة عن المستوى المحايد البالغ 100 حيث لم تكن إجراءات الدعم المالي كافية لتخفيف المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
وقفز المؤشر الفرعي “المالية العائلية مقارنة بالعام الماضي” بنسبة 9.7% لكنه كان ضعيفًا للغاية عند 69.3، وارتفعت المالية العائلية للأشهر الـ 12 المقبلة بنسبة 0.4% إلى 96.5. أيضًا، أضافت آراء المستهلكين حول الظروف الاقتصادية للسنوات الخمس القادمة 2.1% إلى 94.1 لكن تقييمهم للأشهر الـ 12 القادمة انخفض بنسبة 5.7% إلى 78.5. وارتفع “الوقت المناسب لشراء سلعة رئيسية” بنسبة 4.2% لكنه ظل منخفضًا عند 79.7.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت توقعات البطالة بنسبة 2.5% إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2020 عند 133.1. ومن جانبه قال ماثيو حسن، كبير الاقتصاديين، مؤسسة وستباك المصرفية، معهد ملبورن “نتوقع أن يؤكد التضخم في الربع الثاني أن الطلب الضعيف لا يزال يمارس ضغوطا لخفض التضخم”.
واليوم…. مؤشر أسعار المستهلك الشهري في أستراليا هو الأعلى في 6 أشهر.
حسب اعلان رسمى .. فقد أرتفع مؤشر أسعار المستهلك الشهري (CPI) في أستراليا بنسبة 4.0٪ في العام حتى مايو 2024، أي أسرع من 3.6٪ في أبريل وأعلى من توقعات السوق البالغة 3.8٪. وكان هذا هو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023، مع تسارع أسعار المساكن، ولا سيما الكهرباء (6.5% مقابل 4.2% في أبريل؛ والنقل (4.9% مقابل 4.2%)، أي وقود السيارات (9.3% مقابل 7.4%). وجاء الضغط أيضًا من الأطعمة والمشروبات الكحولية (3.3% مقابل 3.8%)، والكحول والتبغ (6.7% مقابل 6.5%)، والملابس والأحذية (2.8% مقابل 2.4%)، والصحة (6.1% مقابل 6.1%)، والاتصالات (0.7%).
وحسب المعلن أيضا فقد أرتفع مؤشر أسعار المستهلك الشهري باستثناء العناصر المتقلبة والسفر بنسبة 4.0% في مايو، متراجعًا من 4.1%. وظل التضخم خارج النطاق المستهدف من بنك الاحتياطي الأسترالي بنسبة 2-3% .
التوقعات الفنية لزوج الدولار الاسترالى مقابل الامريكى:
قام سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي AUD/USD بتكوين قمم أدنى وأدنى مستويات أعلى ليتماسك داخل نمط المثلث المتماثل على الرسم البيانى للإطار الزمني الساعة. ويختبر السعر حاليًا مستوى المقاومة وقد يكون على وشك الارتداد أو الاختراق. وقد يؤدي الاختراق فوق قمة المثلث عند 0.6660 إلى إطلاق ارتفاع بنفس ارتفاع تشكيل الرسم البياني، والذي يمتد حوالي 150 نقطة. 100 SMA أعلى من 200 SMA للإشارة إلى أن المسار الأقوى هو الاتجاه الصعودي أو أن المقاومة من المرجح أن تنكسر بدلاً من الصمود. ويختبر السعر أيضًا نقطة الانعطاف الديناميكي لـ 100 SMA بالقرب من قمة المثلث، وقد يكون الإغلاق فوق ذلك مؤشرًا مبكرًا للضغط الصعودي. وتتسع الفجوة بين المؤشرات أيضًا لتعكس قوة الزخم الصعودي.
ومع ذلك، يتحرك مؤشر ستوكاستيك للأسفل ليظهر أن الضغط الهبوطي موجود، ولدى مؤشر التذبذب مجال للتحرك لاسفل قبل الوصول إلى منطقة ذروة البيع للإشارة إلى الإرهاق. ومن ناحية أخرى، يتجه مؤشر القوة النسبية إلى الأعلى للإشارة إلى أن هناك بعض الزخم الصعودي الحالي.
