TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : تراجع سعر الدولار الأمريكي في نهاية أسبوع التداول الاخير وذلك بعد أن أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن تخفيضات أسعار الفائدة الامريكية قادمة. وفي حين أن الإعلان ربما لم يكن مفاجئًا، إلا أن التأكيد دعم الأسهم الأمريكية وثقل على الدولار والأصول المرتبطة بالدولار. وعليه فقد تهاوى سعر مؤشر الدولار الامريكى DXY والذى يقيس أداء العملة الامريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الاخرى الى مستوى الدعم 100.60 الادنى له خلال تداولات العام 2024 .
وفي حديثه في ندوة جاكسون هول الاقتصادية السنوية يوم الجمعة الماضية، أخبر باول الحضور أن “الوقت قد حان لتعديل السياسة”. وصرح باول قائلاً: “اتجاه السفر واضح، وسيعتمد توقيت ووتيرة تخفيضات الأسعار على البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر”. واضاف بالقول”انخفض التضخم بشكل كبير. ولم يعد سوق العمل محمومًا، والظروف الآن أقل تشددًا من تلك التي سادت قبل الوباء. وعادت قيود العرض إلى طبيعتها. “لقد تغير توازن المخاطر التي تهدد ولايتنا.”
ومع اقتراب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ال FOMC الشهر المقبل، سيناقش المستثمرون ما إذا كان البنك المركزي الامريكى سيبدأ دورة التيسير التالية بخفض 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس. ووفقًا لأداة CME FedWatch Tool، لا تزال سوق العقود الآجلة تتوقع خفضًا بمقدار ربع نقطة. ومع ذلك، فإن الأخبار عن خفض أسعار الفائدة شبه المضمون رفعت الأسهم الأمريكية، حيث ارتفعت مؤشرات القياس الرئيسية بنحو 1.7٪ يوم الجمعة.
ومع ذلك، ضعف الدولار مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، وهو مقياس للدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية الاخرى إلى 100.91، من افتتاح عند 101.51. وعليه فقد سجل المؤشر خسارة أسبوعية بنحو 1.5٪ وانخفض بنسبة 0.5٪ منذ بداية العام 2024. كما غرقت عائدات سندات الخزانة الأميركية في بحر من الخسائر، حيث انخفض العائد القياسي لسندات العشر سنوات بمقدار 5.4 نقطة أساس إلى 3.808%. وانخفض العائد لسندات العامين بمقدار 7.4 نقطة أساس إلى 3.939%، في حين انخفض العائد لسندات الثلاثين عامًا بمقدار 4.4 نقطة أساس إلى 4.09%.
وعلى جبهة منصات تداول الاسهم….. ارتفعت مؤشرات الأسهم الامريكية يوم الجمعة، وذلك بعد أن أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الامريكية وشيكة، مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي سيبدأ في تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر. وحسب التداولات فقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.1٪، وربح مؤشر داو جونز 462 نقطة، وتقدم مؤشر ناسداك بنسبة 1.4٪، مدعومًا بمكاسب قوية في أسهم البرمجيات وأشباه الموصلات.
وبشكل عام فقد عززت تعليقات باول في ندوة جاكسون هول ثقة السوق، حيث يتوقع المتداولون الآن فرصة بنسبة 70٪ لخفض 25pbs وفرصة بنسبة 30٪ لخفض 50pbs. وحسب التداولات قادت أسهم Workday مؤشر ناسداك بأرتفاع بنسبة 12.5٪، في حين تفوقت أسهم أشباه الموصلات مثل Nvidia (4.5٪) و Marvell Tech (4.6٪) و Arm Holdings (4.5٪) و GlobalFoundries (4٪). وارتفعت أسهم تسلا أيضا بنسبة 4.6%، مستفيدة من احتمالات خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يجعل السيارات الكهربائية أكثر يسرا من خلال التمويل الأرخص.
وخلال الأسبوع الماضى، حقق كلا من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مكاسب بنسبة 1.3%، في حين ارتفع مؤشر داو بنسبة 1%.
التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي :
انخفض مؤشر العملة الدولارية إلى ما دون خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة على الرسم البياني الساعة. ونتيجة لذلك، دخل USDX منذ ذلك الحين مستويات ذروة البيع لمؤشر القوة النسبية لمدة 14 ساعة. وعلى المدى القريب فقد أكمل مؤشر الدولار الأمريكي الاختراق الهبوطي من تشكيل قناة جانبية. كما تراجع مؤشر القوة النسبية لمدة 14 ساعة ليقترب من مستويات ذروة البيع. ولذلك، سيسعى الدببة إلى تمديد التراجع الحالي نحو 100.27 أو أقل إلى الدعم 99.88. ومن ناحية أخرى، سيسعى الثيران إلى الانقضاض على الارتدادات عند حوالي 101.08 أو أعلى عند المقاومة 101.50.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يتداول مؤشر الدولار الأمريكي DXY داخل تشكيل قناة هابطة. كما يدعم مؤشر القوة النسبية لـ 14 يومًا تحيزًا هبوطيًا طويل الأجل مع اقترابه من ظروف ذروة البيع. ولذلك، سيستهدف الدببة الأرباح طويلة الأجل عند حوالي 99.67 أو أقل عند الدعم 98.67. ومن ناحية أخرى، سيتطلع الثيران إلى الانقضاض على الارتدادات عند حوالي 101.64 أو أعلى عند المقاومة 102.55.
هذا الشارت من منصة tradingview
