التوقعات لمؤشر الدولار الامريكى: وسط مكاسبه بأعلى مستوى له في شهرين تقريبًا

أرتفع مؤشر الدولار الامريكى DXY بأكثر ليختبر مستوى 103 يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له في نحو شهرين، حيث أستمرت أحدث البيانات الاقتصادية في تفضيل توقعات أقل تشاؤما من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. وظلت أسعار المنتجين المحليين راكدة في سبتمبر/أيلول، ولكن المؤشر الأساسي ارتفع بأكثر قليلا من إجماع السوق. وأكدت التطورات المخاوف من أن التضخم الأساسي قد يظل ثابتا في الاقتصاد الأمريكي ويمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي من تقديم العديد من تخفيضات أسعار الفائدة العام المقبل بعد أن أدت أسعار المأوى وخدمات النقل المرتفعة إلى رفع مؤشر أسعار المستهلك بأكثر من المتوقع. ونتيجة لذلك، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك إلى أنه سيفكر في إبقاء أسعار الفائدة الامريكية ثابتة في اجتماع نوفمبر/تشرين الثاني اعتمادا على الظروف الاقتصادية.

حسب منصات شركات تداول الاسهم… فقد أرتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي إلى مستويات قياسية جديدة يوم الجمعة، بدعم من تقارير الأرباح القوية من البنوك الكبرى، مما أدى إلى بداية إيجابية لموسم أرباح الربع الثالث. وحسب التداولات فقد أرتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، بينما ارتفع مؤشر داو 300 نقطة، أو 0.7%. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3%، على الرغم من انخفاض أسهم تسلا بنسبة 7% بعد حدث مخيب للآمال بشأن روبوتاكسي. وعليه تتجه جميع المؤشرات الرئيسية لتحقيق مكاسب أسبوعية. حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1%، ليحقق الأسبوع الخامس على التوالي في المنطقة الخضراء. ارتفع مؤشر داو جونز 0.9%، وارتفع مؤشر ناسداك 1.1%.

أداء قوي من جانب أسهم البنوك

أرتفعت أسهم البنوك الكبرى يوم الجمعة، في أعقاب نتائج أرباح قوية للربع الثالث. وحسب التداولات فقد أرتفعت أسهم جي بي مورجان تشيس بنسبة 4% بعد أن أعلنت الشركة عن ارتفاع في الأرباح والإيرادات، وهو ما فاق توقعات المحللين. وأرتفع سهم ويلز فارجو بنسبة 5% على خلفية أرباح أقوى من المتوقع. كما ارتفعت أسهم بنك أوف أميركا بأكثر من 3%.

حسب نتائج المفكرة الاقتصادية…. أستقر مؤشر أسعار المنتجين الأميركي. حيث ظل مؤشر أسعار المنتجين، الذي يعطي مقياسًا للتضخم بالجملة في الولايات المتحدة الامريكية، دون تغيير في سبتمبر/أيلول وكان أقل من 0.1% كما توقع المحللون. وكان قد ساعد مؤشر أسعار المنتجين في تبديد بعض المخاوف بشأن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الامريكية وذلك بعد أن جاء مؤشر أسعار المستهلك أعلى من التوقعات في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقد يدفع التضخم الثابت بالجملة في الولايات المتحدة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى المضي قدمًا في خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في نوفمبر.

تهاوى سعر سهم تسلا

انخفضت أسهم تسلا بنسبة 8٪ يوم الجمعة بعد أن أطلقت شركة صناعة المركبات الكهربائية روبوتاكسي الذي طال انتظاره. ومع ذلك، لم تكشف الشركة عن أي تفاصيل حول مدى سرعتها في زيادة الإنتاج أو إدارة التحديات التنظيمية. وفى هذا الصدد قال مورجان ستانلي في أعقاب الحدث: “لقد شعرنا بخيبة أمل بشكل عام من جوهر وتفاصيل العرض التقديمي”. “على هذا النحو، نتوقع أن تتعرض تسلا لضغوط بعد الحدث”.

وفي الوقت نفسه، انخفضت أسهم مزود حلول الطاقة المتجددة والبنية التحتية، Gibraltar Industries، بنحو 6٪ يوم الجمعة. هبطت الأسهم بسبب ضعف أداء الأرباح للربع الثالث.

أسعار النفط الخام فى تراجع

انخفضت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط يوم الجمعة، لكنها في طريقها لإنهاء الأسبوع بمكاسب مرة أخرى. وحسب منصات شركات تداول النفط…. فقد أرتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% يوم الخميس، وذلك بسبب انقطاع الإمدادات في الولايات المتحدة والتوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط. ولكن التجار لجأوا إلى جني الأرباح يوم الجمعة حيث كانت أسعار برنت تحوم بالقرب من 80 دولارًا للبرميل.

وسيستمر المستثمرون في مراقبة الوضع في الشرق الأوسط مع انتظار سوق النفط للرد الإسرائيلي الوشيك على إيران. ويعتقد الخبراء أنه ليس من مصلحة إسرائيل استهداف منشآت النفط الإيرانية حيث حث الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل على تجنب مثل هذه الحالة. وفي حالة استهداف منشآت النفط الإيرانية، فقد يخسر العالم حوالي 4% من إمداداته من النفط الخام. وقد ترتفع الأسعار في مثل هذا السيناريو.

وفي وقت كتابة هذا التقرير، انخفضت أسعار خام برنت بنسبة 0.4% إلى 79.03 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.2% إلى 75.47 دولار.

التوقعات الفنية لمؤشر الدولار الامريكى:

يستمر مؤشر عملة الدولار الامريكى DXY في التداول بمستويات قليلة فوق خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. ونتيجة لذلك، لا يزال لدى USDX مساحة متبقية للركض قبل الوصول إلى مستويات ذروة الشراء لمؤشر القوة النسبية لمدة 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يتداول الدولار الأمريكي ضمن تشكيل قناة جانبية. ويبدو أن مؤشر القوة النسبية لمدة 14 ساعة لديه مساحة على جانبي المؤشر للثيران والدببة للانقضاض. ولذلك، سيتطلع الثيران إلى الانقضاض على الحركة الصعودية المحتملة عند حوالي 103.11 أو أعلى عند المقاومة 103.33. ومن ناحية أخرى، سيتطلع الدببة إلى الانقضاض على التراجعات عند حوالي 102.71 أو أقل عند الدعم 102.49.

وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يتداول مؤشر الدولار الأمريكي DXY ضمن تشكيل قناة صاعدة بشكل حاد. ويبدو أن مؤشر القوة النسبية لـ 14 يومًا يدعم أيضًا التحيز الصعودي مع اقترابه من ظروف ذروة الشراء. ولذلك، سيسعى الثيران إلى تمديد الارتفاع الحالي نحو 104.59 أو أعلى إلى المقاومة 105.97. ومن ناحية أخرى، سيسعى الدببة إلى الانقضاض على التراجعات عند حوالي 101.64 أو أقل عند الدعم 100.19.

هذا الشارت من منصة tradingview