TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : 
بنهاية تداولات الاسبوع الماضى تراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى ما دون 81 دولارًا للبرميل ، مسجلة أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر ومواجهة انخفاض بأكثر من 3٪ خلال الأسبوع، وذلك بسبب المخاوف بشأن الطلب وارتفاع المخزونات الأمريكية. وفى نفس الوقت وحسب نتائج المفكرة الاقتصادية… فقد أدت بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكية القوية إلى إضعاف التوقعات بتخفيض سعر الفائدة الامريكية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يضر بتوقعات الاقتصاد الأمريكي والطلب على الطاقة.
وأيضًا، ذكر بعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الاستعداد لرفع أسعار الفائدة الامريكية في حالة ارتفاع التضخم، وفقًا لأحدث محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC. وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاعًا مفاجئًا في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، وذلك مع وصول الإمدادات في كاشينج بولاية أوكلاهوما إلى ذروتها منذ يوليو. ومع ذلك، كانت هناك ملاحظة إيجابية بشأن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة، حيث وصل إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر، مما قدم بعض الدعم لأسعار النفط قبل موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة.
ومع تحول الاهتمام إلى اجتماع أوبك + المعاد جدولته في 2 يونيو (المقرر عقده سابقًا في 1 يونيو)، ينتظر المشاركون في السوق تمديدات محتملة لخفض الإنتاج من قبل المنتجين الرئيسيين لمعالجة مخاوف زيادة العرض العالمي ودعم الأسعار.
وفي أحدث مخزونات النفط الخام الأمريكية، تجاوز مخزون النفط الخام من معهد البترول الامريكى API للأسبوع المنتهي في 17 مايو العدد المتوقع البالغ -3.1 مليون برميل بإجمالي 2.48 مليون، ارتفاعًا من ما يعادل -3.104 مليون في الأسبوع السابق. ومن ناحية أخرى، فقد خالف تغير مخزونات النفط الخام التابعة لإدارة معلومات الطاقة الامريكية للأسبوع الماضي القراءة المتوقعة البالغة -3.1٪ بقراءة 1.825 مليون، ارتفاعًا من ما يعادل -2.508 مليون في الأسبوع السابق.
وعلى صعيد أخر مؤثر على منصات شركات تداول النفط…. أنخفض إجمالي عدد منصات الحفر النشطة للنفط والغاز في الولايات المتحدة الامريكية الأسبوع الماضى، وفقًا للبيانات الجديدة التي نشرتها شركة بيكر هيوز يوم الجمعة. وحسب المعلن فقد أنخفض إجمالي عدد منصات الحفر بمقدار 4 إلى 600 هذا الأسبوع، مقارنة بـ 711 منصة في نفس الوقت من العام الماضي. وظل عدد منصات النفط على حاله الأسبوع الماضى، وذلك بعد ارتفاعه بمقدار منصة واحدة في الأسبوع السابق. ويبلغ عدد منصات النفط 497 منصة – بأنخفاض 73 مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي. وانخفض عدد منصات الغاز بمقدار 4 هذا الأسبوع إلى 99، بخسارة 38 منصة غاز نشطة عن هذا الوقت من العام الماضي. وبقيت الحفارات المتنوعة على حالها عند 4.
وفي الوقت نفسه، ظل إنتاج النفط الخام الأمريكي على حاله للأسبوع العاشر على التوالي عند متوسط 13.1 مليون برميل يوميا للأسبوع المنتهي في 17 مايو، بأنخفاض 200 ألف برميل يوميا عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 13.3 مليون برميل يوميا. وأرتفع عدد انتشار التكسير الخاص بـ Primary Vision، وهو تقدير لعدد أطقم العمل التي تكمل الآبار غير المكتملة، بمقدار 5 في الأسبوع المنتهي في 17 مايو، إلى 263. وبقي نشاط الحفر في الحوض البرمي على حاله بعد انخفاضه بمقدار 2 في الأسبوع السابق. انخفض العدد في إيجل فورد بمقدار 1 هذا الأسبوع بعد انخفاضه بمقدار 1 في الأسبوع السابق.
التوقعات الفنية لاسعار النفط الخام:
أرتفع سعر النفط الخام الخفيف الآن ليتم تداوله عند خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. ونتيجة لذلك، يبدو أن سعر النفط على وشك الدخول إلى مستويات ذروة الشراء لمؤشر القوة النسبية على إطار 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة ، يبدو أن سعر خام غرب تكساس قد أكمل مؤخرًا اختراقًا صعوديًا من تشكيل القناة الهبوطية. ويبدو أيضًا أن مؤشر القوة النسبية لإطار 14 ساعة يدعم الاتجاه الصعودي مع اقترابه من مستويات ذروة الشراء. ولذلك، سوف يستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- المكاسب الممتدة عند حوالي 78.62 دولارًا أو أعلى عند المقاومة 79.55 دولارًا للبرميل. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى الانقضاض على التراجعات عند حوالي 76.95 دولارًا أو أقل عند الدعم 76.12 دولارًا للبرميل.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يبدو أن سعر خام غرب تكساس الوسيط يتم تداوله ضمن قناة هابطة. ويبدو أيضًا أن مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا يدعم ميلًا هبوطيًا طويل المدى حيث يقترب من مستويات ذروة البيع. ولذلك، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى ركوب موجة الانخفاض الحالية عند حوالي 74.06 دولارًا أو أقل عند الدعم 69.51 دولارًا للبرميل. ومن ناحية أخرى، سيتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى الانقضاض على الارتفاعات عند حوالي 82.89 دولارًا أو أعلى عند المقاومة 87.53 للبرميل.
هذا الشارت من منصة tradingview
