التوقعات الاسبوعية لسعر النفط الخام ومراقبة الطلب العالمى وتوترات الشرق الاوسط

خلال التداولات الاولى من العام 2024 .. ظلت أسعار النفط الخام تحت ضغط شديد حتى مع تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط. وحسب الاداء فقد تراجع سعر خام برنت، المؤشر العالمي للنفط، إلى 76 دولارًا للبرميل، منخفضًا من ذروة بلغت 95.90 دولارًا في سبتمبر. وبالمثل، انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو المعيار الأمريكي، إلى 70.25 دولارًا للبرميل. ويأتى الاداء حيث لا تزال المخاوف بشأن العرض قائمة. والسبب الرئيسي وراء تراجع أسعار خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت مؤخرًا هو المخاوف المستمرة بشأن العرض. حيث أختلف أعضاء أوبك+ بشأن تخفيضات الإمدادات، مما دفع أنجولا إلى مغادرة الكارتل. وبشكل عام، وافقت المنظمة على تخفيضات طوعية بمقدار 900 ألف برميل يوميًا، وهو ما يعتقد المحللون أنه ليس كافيًا.

كما واصل الأعضاء من خارج أوبك ضخ كميات قياسية من النفط. وفي الولايات المتحدة الامريكية، ضخت شركات النفط كميات قياسية من النفط يومياً. وارتفع متوسط الإنتاج الأسبوعي إلى مستوى قياسي بلغ 13.3 مليونًا في ديسمبر. ويعتقد المحللون أن الشركات الأمريكية ستواصل تعزيز إنتاج النفط هذا العام. ومن المتوقع أيضًا أن تواصل الدول الأخرى زيادة الإنتاج. فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تعزز فنزويلا إنتاجها إلى 880 ألف برميل يوميا هذا العام وإلى 963 ألف برميل في عام 2025. وينطبق الشيء نفسه على أماكن مثل غيانا والبرازيل.

ولذلك فإن السؤال هو ما إذا كان الطلب سيرتفع بوتيرة متساوية. وتظهر التقارير الأخيرة الصادرة عن منظمات مثل أوبك والوكالة الدولية للطاقة أن الطلب سيستمر في الارتفاع ولكن بوتيرة أبطأ. وتعتقد وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على النفط سيرتفع بمقدار 2.4 مليون برميل بينما تتوقع أوبك أن يرتفع بأكثر من 2.46 مليون برميل. ولذلك، هناك أحتمال كبير أن تتحول صناعة النفط إلى فائض هذا العام.

والسبب الآخر وراء أستمرار انخفاض سعر خام برنت هو روسيا، والتي أستمرت في بيع ملايين البراميل من النفط يوميًا. وتقوم ببيع هذه البراميل إلى دول آسيوية مثل الهند والصين. ولكن في الآونة الأخيرة، تظهر البيانات أن واردات الهند من النفط الخام من روسيا انخفضت في ديسمبر.

وعلى صعيد أخر وفي أحدث أرقام مخزونات النفط الخام الأمريكية، تجاوز أداء مخزون النفط الخام الأسبوعي لمعهد البترول الامريكى API للأسبوع المنتهي في 29 ديسمبر التوقعات البالغة -2.967 مليونًا مع -7.418 مليونًا، بأنخفاض عن ما يعادل 1.837 مليون الأسبوع السابق. ومن ناحية أخرى، تجاوز تغير مخزونات النفط الخام التابعة لإدارة معلومات الطاقة الامريكية للأسبوع الماضي التوقعات البالغة -3.725 مليون مع تسجيل تغير قدره -5.503 مليون، أرتفاعًا من ما يعادل -7.114 مليون في الأسبوع السابق.

توقعات سعر خام برنت :

بالقاء نظرة على الاداء حسب الرسم البياني اليومي، نرى أن أسعار خام برنت أستمرت في الانخفاض هذا الأسبوع مع ارتفاع المخاوف بشأن العرض. ويظهر الرسم البياني أن النفط قد شكل تقاطع الموت، حيث يتقاطع المتوسطان المتحركان الأسيان لـ 200 يوم و50 يومًا مع بعضهما البعض. وفي معظم الحالات، يعد هذا النمط أحد أكثر العلامات الهبوطية في السوق. كما انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) أيضًا في الأيام القليلة الماضية. ولذلك، فإن التوقعات لأسعار النفط هبوطية، حيث سيكون المستوى التالي الذي يجب مراقبته عند 71.50 دولارًا، وهو أدنى مستوى منذ مارس. وسيؤدي الاختراق تحت هذا المستوى إلى فتح إمكانية انخفاض السعر إلى 65 دولارًا للبرميل.

التحليل الفني لخام غرب تكساس الوسيط:

أنتعش سعر النفط الخام الخفيف(خام غرب تكساس) الآن ليتم تداوله بجوار خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. كما منع الانتعاش المتأخر يوم الخميس سعر النفط من الانخفاض إلى مستويات التشبع في البيع لمؤشر القوة النسبية على مدى 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يبدو أن سعر النفط الخام الخفيف يتم تداوله ضمن قناة هبوطية حادة. ومع ذلك، فقد أرتد مؤشر القوة النسبية لإطار 14 ساعة مؤخرًا لتجنب الوقوع في ظروف ذروة البيع. ولذلك، سوف يستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- أرباحًا ارتدادية ممتدة عند حوالي 72.94 دولارًا أو أعلى عند 73.77 دولارًا للبرميل. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى الانقضاض على الأرباح عند حوالي 71.27 دولارًا أو أقل عند 70.36 دولارًا للبرميل.

وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يبدو أن سعر خام غرب تكساس يتم تداوله ضمن قناة هابطة. ومع ذلك، فقد أرتد مؤشر القوة النسبية لإطار 14 يومًا مؤخرًا لتجنب الهبوط في مستويات ذروة البيع. ولذلك، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى ركوب الارتداد الحالي نحو 76.11 دولارًا أو أعلى إلى المقاومة 79.67 دولارًا. ومن ناحية أخرى، سوف يستهدف المضاربون على الهبوط- الدببة- الأرباح طويلة الأجل عند حوالي 68.03 دولارًا أو أقل عند 64.47 دولارًا للبرميل.

هذا الشارت من منصة tradingview