توقعات سعر النفط الخام: الأنظار تتجه نحو المخزونات الأمريكية هذا الأسبوع

سجلت العقود الآجلة للنفط الخام أول مكاسب أسبوعية لها منذ حوالي شهرين مع عودة المخاوف بشأن الإمدادات إلى أسواق الطاقة العالمية. وعليه فقد شهدت أسعار النفط والغاز انخفاضًا مطردًا خلال الأسابيع الثمانية الماضية، مما أدى فعليًا إلى محو مكاسبها الهائلة منذ نهاية يونيو. والسؤال المطروح بين المتداولين هو ما إذا كان سعر النفط الخام سيظل أعلى من 70 دولارًا للبرميل؟ .

وحسب التداولات فقد تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 71.40 دولارًا للبرميل. وبشكل عام فقد سجل الخام الأمريكي مكاسب أسبوعية متواضعة بنسبة 0.2%، لكنه لا يزال منخفضًا بأكثر من 11% منذ بداية العام حتى الآن. وفى نفس الوقت فقد أستقر سعر خام برنت، المؤشر الدولي لأسعار النفط، عند نهاية أسبوع التداول. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 76.56 دولار للبرميل. وبشكل عام فقد أرتفع سعر خام برنت أيضًا بنسبة 1.2% الأسبوع الماضى، ولكنه يظل منخفضًا بنسبة 11% على أساس سنوي.

وكانت قد أولت الأسواق المالية أهتمامًا وثيقًا بالأحداث الجارية في البحر الأحمر. وتشير التقارير إلى وقوع هجمات على السفن من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن. ويخشى الخبراء أن يؤدي ذلك إلى تعطيل نقل النفط الخام والسلع الأخرى. حيث أعلنت شركة الشحن الدنماركية ميرسك، أنها ستعلق شحنات الحاويات عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر. وهذه منطقة مهمة لتدفقات النفط الخام المنقولة بحرا، ويعتقد أحد المحللين أن أي ضربة من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

ما المتوقع لسعر النفط فى ظل الاحداث الجارية ؟

فى هذا الصدد قال فيل فلين، محلل الطاقة في The PRICE: “مع أستمرار تعرض السفن في البحر الأحمر لمخاطر عالية، لن يتطلب الأمر الكثير من السوق لرؤية أسعار النفط ترتفع إذا تعرضت ناقلة نفط للهجوم”.

وضمن أخبار الصناعة الأخرى، انخفض عدد منصات حفر النفط الخام النشطة فى الولايات المتحدة الامريكية في الأسبوع الماضي. حيث أنخفض عدد منصات النفط من شركة بيكر هيوز إلى 501 منصة للأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر/كانون الأول، بأنخفاض من 503 منصات في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد منصات الحفر في بيكر هيوز، والذي يشمل أيضًا التنقيب عن الغاز الطبيعي، إلى 623، انخفاضًا من 626.

وفي أحدث مخزونات النفط الخام الأمريكية، أنخفض مخزون النفط الخام الأسبوعي لمعهد البترول الامريكى API للأسبوع المنتهي في 8 ديسمبر إلى -2.349 مليون بأنخفاض من 0.594 المعلن عنها في الأسبوع السابق. ومن ناحية أخرى، تجاوز تغير مخزونات النفط الخام التابعة لإدارة معلومات الطاقة الامريكية للأسبوع الماضي التغير المتوقع البالغ -0.65 مليون مع تسجيل تغير قدره -4.259 مليون، أرتفاعًا من ما يعادل -4.632 مليون في الأسبوع السابق.

وعامل أخر أثر على السوق فقد حدت قوة الدولار الامريكى من مكاسب النفط. حيث أرتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، وهو مقياس للدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية الاخرى إلى 102.52، ورغم ذلك فقد تكبد المؤشر خسارة أسبوعية بنسبة 1.4% وانخفض بنسبة 1% منذ بداية العام حتى الآن. وكما هو معلوم فإن أرتفاع قيمة الدولار الامريكى أمر سيء بالنسبة للسلع المسعرة بالدولار لأنه يجعل شراءها أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

وبالنسبة لاسواق الطاقة الأخرى، أرتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي إلى 2.477 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وارتفعت العقود الآجلة للبنزين إلى 2.1306 دولار للجالون. وقفزت العقود الآجلة لزيت التدفئة إلى 2.6207 دولار للجالون.

التحليل الفنى لسعر النفط الخام:

لا يزال سعر النفط الخام أعلى من خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة على الرغم من التراجع المتأخر يوم الجمعة الماضية. وكان قد أنخفض سعر خام غرب تكساس الآن لتجنب الارتفاع إلى مستويات التشبع الشرائي لمؤشر القوة النسبية على مدى 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة ، يبدو أن سعر خام غرب تكساس قد أكمل مؤخرًا أختراقًا هبوطيًا من تشكيل القناة الصعودية. ويبدو أيضًا أن مؤشر القوة النسبية على إطار 14 ساعة يدعم الانعكاس المحتمل بعد التراجع من ظروف التشبع الشرائي. ولذلك، سوف يستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- الانخفاضات الممتدة عند حوالي 70.38 دولارًا أو أقل عند 69.19 دولارًا للبرميل. ومن ناحية أخرى، سيتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى الانقضاض على الارتفاعات عند حوالي 72.57 دولارًا أو أعلى عند 73.73 دولارًا للبرميل.

وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يبدو أن سعر النفط يتم تداوله ضمن قناة هابطة. ومع ذلك، يبدو أيضًا أن مؤشر القوة النسبية لإطار 14 يومًا قد أرتد مؤخرًا لتجنب الوقوع في مستويات ذروة البيع. ولذلك، سوف يستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- أرتدادات ممتدة عند حوالي 75.54 دولارًا أو أعلى عند 78.90 دولارًا للبرميل. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى الانقضاض على الأرباح عند حوالي 68.92 دولارًا أو أقل عند 65.56 دولارًا للبرميل.

هذا الشارت من منصة tradingview