التوقعات الأسبوعية لسعر النفط الخام: تأثير المخزونات الأمريكية والأحداث العالمية على السوق

خلال الاسبوع الماضى شهدت أسواق النفط الخام ارتفاعًا كبيرًا ، حيث أرتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.26%، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر. ويعود هذا الارتفاع إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية القوية وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وأغلق سعر خام عرب تكساس حول 78.10 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى 83.55 دولار للبرميل. وبشكل عام تؤدي اضطرابات الشحن في البحر الأحمر، والتي تفاقمت بسبب الحوادث الأخيرة التي شملت السفن التي تديرها شركة ميرسك والإمدادات العسكرية الأمريكية، إلى زيادة المخاوف بشأن استقرار سلسلة التوريد للنفط الخام. ويؤدي إعلان زعيم الحوثيين في اليمن عن استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل إلى تفاقم الوضع، مما يثير الشكوك حول إمكانية التوصل إلى حل عسكري من أجل المرور الآمن.

وعلاوة على ذلك، فإن الهجوم الأوكراني بطائرة بدون طيار على مصفاة النفط الروسية يزيد من المخاوف السائدة بشأن الإمدادات.

وعلى صعيد أخر فقد أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) عن أنخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ظروف الشتاء القاسية. ولوحظ انخفاض كبير قدره 9.2 مليون برميل في مخزونات النفط الخام، على النقيض من الانخفاض المتوقع البالغ 2.1 مليون برميل. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بانخفاض واردات النفط الخام وانخفاض إنتاج الخام الأمريكي، وهو الانخفاض الأكبر منذ سبتمبر 2021. وبالإضافة إلى ذلك، تأثرت عمليات المصافي والطلب على الوقود بالطقس، مما أدى إلى ارتفاع مخزونات البنزين إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير 2021. ومن المتوقع أن يكون التعافي من هذه العواصف الشتوية بطيئا، مما يشير إلى استمرار التأثير على البيانات المستقبلية.

وكان قد أدى الأداء الأقوى من المتوقع للاقتصاد الأمريكي إلى تعزيز أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها هذا العام، ولم يتوقع الكثير من المحللين نمو الناتج المحلي الإجمالي الامريكى بنسبة 3.3% في الربع الرابع. وقد أضافت ضربات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر وارتفاع أسعار شحن المنتجات زخماً للقضية الصعودية، وحتى تواصل الصين الخجول مع إيران لكبح جماح الهجمات اليمنية فشل في تقليص التوترات الجيوسياسية. ومع اختراق سعر خام برنت عتبة 80 دولارًا للبرميل ووصوله إلى 82 دولارًا للبرميل، تجاوزت الأسعار حاجزًا نفسيًا مهمًا.

تحليل سعر النفط:

أرتفع سعر النفط الخام الخفيف الآن ليتم تداوله بعدة مستويات فوق خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. ونتيجة لذلك، فإن سعر النفط على وشك الدخول إلى مستويات ذروة الشراء لمؤشر القوة النسبية على إطار 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يبدو أن سعر خام غرب تكساس يتم تداوله ضمن قناة صاعدة. ويبدو أيضًا أن مؤشر القوة النسبية على إطار 14 ساعة يدعم الاتجاه الصعودي على المدى القصير حيث يقترب من مستويات التشبع الشرائي. ولذلك، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى تمديد سلسلة المكاسب الحالية نحو 78.79 دولارًا أو أعلى إلى 79.70 دولارًا للبرميل. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض- الدببة- إلى الانقضاض على التراجعات عند حوالي 76.09 دولارًا أو أقل عند الدعم 75.00 دولارًا للبرميل.

وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يبدو أن سعر خام غرب تكساس الوسيط يتم تداوله ضمن قناة صعودية. ويبدو أيضًا أن مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا يدعم الاتجاه الصعودي طويل المدى حيث يتحرك نحو مستويات ذروة الشراء. ولذلك، سيستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- الأرباح طويلة الأجل عند حوالي 80.81 دولارًا أو أعلى عند المقاومة 85.75 دولارًا للبرميل. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى الانقضاض على الأرباح عند حوالي 73.96 دولارًا أو أقل عند 70.00 دولارًا للبرميل.

هذا الشارت من منصة tradingview