TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : بنهاية تداولات الاسبوع الماضى. أنخفض سعر اليورو إلى ما دون 1.0960 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ منتصف أغسطس/آب، وذلك بسبب السياسات النقدية المتباينة بين البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وكان قد أدى ضعف النمو والتضخم في منطقة اليورو، والذي انخفض إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% في سبتمبر/أيلول، إلى زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما قد يمثل الخفض الثالث هذا العام.
وكان قد أشار قادة البنك المركزي الأوروبي، بما في ذلك كريستين لاجارد، إلى دعم هذا. ومن ناحية أخرى، قلل تقرير الوظائف الأميركي القوي من أحتمالات خفض أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما عزز الدولار وأضعف اليورو أكثر.
هذا الشارت من منصة tradingview
وعلى جبهة منصات شركات تداول الاسهم…. انتعاش الأسهم الأوروبية بعد بيانات الوظائف الأميركية. حيث أغلقت الأسهم في أوروبا على ارتفاع يوم الجمعة، حيث أضاف مؤشر ستوكس 50 0.7% ومؤشر ستوكس 600 0.5%، مما يعكس المكاسب في الأسواق الأمريكية. وقد تم تغذية هذا بتقرير الوظائف الأمريكية الأقوى من المتوقع والذي خفف من المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة، مما عزز الثقة في قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى على تدبير “هبوط ناعم”. وكانت الأسهم المالية من بين أكثر الرابحين، حيث كانت أسهم UniCredit (3%) وBBVA (2.6%) وIntesa Sanpaolo (2.1%) هي الأفضل أداءً. وبالإضافة إلى ذلك، حددت أسهم Vinvi (2.8%) وSiemens (1.8%) وتيرة الشركات التي تركز على الصناعة. ومع ذلك، انخفض مؤشر STOXX 50 بنسبة 2.8% وخسر مؤشر STOXX 600 1.9% خلال الأسبوع مع استمرار التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط في التأثير وتلاشى الحماس حول تدابير التحفيز التي أعلنتها الصين.
وعلى صعيد أخر. عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات يقترب من أعلى مستوى في شهر. وحسب التداولات فقد أرتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات فوق 2.2%، وهو أعلى مستوى له في شهر، وذلك بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تقرير قوي عن الوظائف الأمريكية قلل من احتمالية خفض أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وفي المقابل، تشير ظروف منطقة اليورو إلى خفض آخر لأسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر، والذي سيمثل التخفيض الثالث للبنك المركزي هذا العام. وحسب نتائج المفكرة الاقتصادية…. انخفض التضخم في منطقة اليورو إلى 1.8% في سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2021، بأقل من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. كما انخفض التضخم الأساسي إلى 2.7%، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة. وكان قد أشار قادة البنك المركزي الأوروبي، بمن فيهم كريستين لاجارد، إلى دعم هذه التوقعات. حيث أقترحت إيزابيل شنابل، المتشددة عادة، أن التضخم قد يصل قريبًا إلى هدف 2%، مما عزز رهانات خفض أسعار الفائدة.
ما أهم ما سيؤثر على اليورو دولار هذا الاسبوع:
في الولايات المتحدة الامريكية، ستحتل أرقام مؤشر أسعار المستهلك الامريكى ومحاضر لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ال FOMC وبداية موسم الأرباح مركز الاهتمام. ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم الامريكى السنوي إلى 2.3% في سبتمبر، مسجلاً أدنى مستوى له منذ فبراير 2021. ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة 0.1% على أساس شهري، وهو أقل من الزيادة البالغة 0.2% في أغسطس. ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.2%، منخفضًا من 0.3% في الشهر السابق.
وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.1% ومؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.2%. سيراقب المتداولون عن كثب الأرقام الأولية لمعنويات المستهلكين في ميشيغان والميزان التجاري ومؤشر تفاؤل الأعمال NFIB. وسوف يوفر إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC رؤى حول الحجم المحتمل لخفض أسعار الفائدة التالي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع تخفيف التوقعات بعد أن قلل تقرير الوظائف القوي من احتمالية خفض آخر ضخم بمقدار 50 نقطة أساس.
ومن أوروبا. سيصدر البنك المركزي الأوروبي محضر اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس. حيث خفض صناع السياسات تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، وهو الخفض الثاني هذا العام، ومن المتوقع أن يكون هناك خفض آخر هذا الشهر. وفيما يتعلق ببيانات الاقتصاد الكلي، من المتوقع أن تنخفض أوامر المصانع في ألمانيا بعد شهرين من الزيادات، ولكن من المرجح أن يتعافى الإنتاج الصناعي. ومن المتوقع أن يتسع الفائض التجاري للبلاد بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022. وفي منطقة اليورو الأوسع نطاقًا، من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة للشهر الثاني على التوالي، في حين من المتوقع أيضًا أن يتحسن الإنتاج الصناعي في إيطاليا.
التحليل الفني لزوج اليورو/الدولار الأمريكي:
تراجع سعر زوج العملات اليورو مقابل الدولار الامريكى EUR/USD الآن ليتداول عند مستويات قليلة أقل من خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. ونتيجة لذلك، أصبح زوج العملات اليورو دولار على وشك الدخول إلى مستويات ذروة البيع لمؤشر القوة النسبية لمدة 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يتداول زوج العملات يورو/دولار أمريكي ضمن تشكيل قناة هابطة. كما انخفض مؤشر القوة النسبية لمدة 14 ساعة ليقترب من ظروف ذروة البيع. ولذلك، سيسعى الدببة إلى تمديد الانخفاض الحالي نحو 1.0945 أو أقل إلى الدعم 1.0920. ومن ناحية أخرى، سيسعى الثيران إلى الانقضاض على الارتداد عند حوالي 1.1020 أو أعلى عند 1.1070.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يتداول زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي EUR/USD ضمن تشكيل قناة صاعدة. ومع ذلك، تراجع مؤشر القوة النسبية لـ 14 يومًا مؤخرًا لتجنب الارتفاع إلى مستويات ذروة الشراء. ولذلك، سيستهدف الدببة عمليات الانسحاب الممتدة عند حوالي 1.0800 أو أقل عند الدعم 1.0620. ومن ناحية أخرى، سيتطلع الثيران إلى الانقضاض على الارتدادات عند حوالي 1.1100 أو أعلى عند المقاومة 1.1289.
