TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : 
نجح سعر الذهب للإغلاق السادس على التوالي عند أعلى مستوى على الإطلاق. وبنهاية تداولات الاسبوع الماضى سجلت العقود الآجلة للذهب أرتفاعًا قياسيًا آخر. ويرتفع سعر المعدن الأصفر مرة أخرى مع بدء المستثمرين في تسعير تخفيضات أسعار الفائدة الامريكية في يونيو المقبل، وهو توقع يؤثر على سعر الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة. والسؤال: هل ستصل أسعار الذهب إلى 2200 دولار قريباً؟ . وحسب منصات شركات تداول الذهب. فقد أرتفع سعر الذهب صوب مستوى المقاومة 2195 دولار للاوقية وهو رقم قياسى تاريخى للذهب. وعليه فقد تحركت أسعار الذهب لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 4.5%، وإضافة إلى قفزتها منذ بداية العام 2024 بأكثر من 5%.
وفى نفس الاداء كافحت أسعار الفضة، وهي السلعة الشقيقة للذهب، لمحاكاة الارتفاع. وتراجعت عقود الفضة الآجلة إلى 24.515 دولار للأوقية. وعليه تحرك سعر المعدن الأبيض لتحقيق زيادة أسبوعية بنسبة 5٪، مع تحول أسعار الفضة إلى إيجابية على مدار العام. وبشكل عام أسعار الذهب تسير على الطريق الصحيح لليوم السادس على التوالي من الارتفاعات القياسية. والسؤال لماذا أرتفعت أسعار الذهب بقوة مؤخرا ؟
يقول محللو سوق الذهب بإن السبب الرئيسي لارتفاع سعر الذهب هو ثقة المستثمرين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى سوف يخفض أسعار الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في يونيو. وهذا أمر هبوطي بالنسبة لعوائد السندات الحكومية والعملة الأمريكية.
وكانت عوائد سوق سندات الخزانة الأمريكية بشكل رئيسي في المنطقة الحمراء يوم الجمعة، مع استقرار العائد على السندات لعشر سنوات عند 4.092٪. وانخفض العائد على سندات العامين بمقدار 3.6 نقطة أساس إلى 4.478%، في حين أرتفعت عوائد السندات لأجل 30 عامًا 2.3 نقطة أساس إلى 4.269%. وكما هو معلوم فأن سعر الذهب حساس للتقلبات في أسعار الفائدة لأنه يؤثر على تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.
عامل أخر مؤثر على الذهب. فقد أنخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، وهو مقياس للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الاخرى إلى 102.63، من الافتتاح عند 102.82. وعموما فقد سجل المؤشر خسارة أسبوعية بنسبة 1.2% وقد قلص مكاسبه منذ بداية العام إلى أقل من 1.3%. ويعتبر سعر الدولار الأضعف مفيدا للسلع المسعرة بالدولار لأنه يجعل شراءها أرخص بالنسبة للمستثمرين الأجانب. وفي الوقت نفسه، يقوم التجار بتمشيط تقرير الوظائف الامريكية لشهر فبراير. وفي حين أن الرقم الرئيسي تجاوز توقعات الاقتصاديين – 275 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي – إلا أن الإجماع هو أنه كان تقريرا مخيبا للآمال. حيث أرتفع معدل البطالة الامريكية إلى 3.9%، وتم تعديل الوظائف لشهر يناير بالخفض بمقدار 124 ألف وظيفة، وتركز معظم خلق الوظائف في القطاعات الحكومية أو التي تمولها الحكومة.
توقعات سعر الذهب هذا الاسبوع:
أرتفع سعر الذهب الآن ليتداول بعدة مستويات فوق خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. ونتيجة لذلك، يبدو أن سعر الذهب على وشك الدخول إلى مستويات ذروة الشراء لمؤشر القوة النسبية على إطار 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يبدو أن سعر الذهب يتداول ضمن قناة صاعدة. ويبدو أيضًا أن مؤشر القوة النسبية لإطار 14 ساعة قد تقدم ليتداول بالقرب من مستويات ذروة الشراء. ولذلك، سوف يستهدف المضاربون على الارتفاع- الثيران- المكاسب الممتدة عند حوالي 2200 دولارًا أو أعلى عند المقاومة 2215 دولارًا للاونصة. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض – الدببة- إلى الانقضاض على التراجعات عند حوالي 2156 دولارًا أو أقل عند الدعم 2140 دولارًا.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يبدو أن سعر الذهب يتداول ضمن قناة صاعدة بشكل حاد. ويبدو أيضًا أن مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا يدعم ميلًا صعوديًا طويل المدى بعد ارتفاعه الى مستويات التشبع الشرائي. ولذلك، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع – الثيران- إلى ركوب سلسلة المكاسب الحالية نحو 2220 دولارًا أو أعلى إلى المقاومة 2265 دولارًا للاوقية. ومن ناحية أخرى، سوف يستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- التراجعات طويلة المدى عند حوالي 2115 دولارًا أو أقل عند الدعم 2010 دولارًا للاونصة.
هذا الشارت من منصة tradingview