TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : 
بنهاية تداولات الاسبوع الماضى أرتفعت العقود الآجلة للذهب وذلك بعد توقف مكاسب الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة. وبشكل عام فقد تراجع سعر الذهب الى مستوى الدعم 1984 دولار للاوقية الاسبوع الماضى الادنى له منذ شهرين قبل أن يتعافى صوب مستوى المقاومة 2015 دولار للاونصة. وجائت عمليات البيع الاخيرة لسعر الذهب بسبب قوة الدولار الامريكى وعوائد السندات الأمريكية، مدفوعًا بالتوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يؤجل خفض أسعار الفائدة الامريكية وسط تضخم عنيد ولزج. سيتأثر سوق الذهب هذا الاسبوع بالاعلان عن مضمون محضر الاجتماع الاخير لبنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى الى جانب مدى تزايد التوترات الجيوسياسية العالمية من عدمه. فالذهب من أهم الملآذات الآمنة العالمية.
وبشكل عام فقد تعرضت أسعار الذهب لخسارة أسبوعية بنحو 1%، إضافة إلى انخفاضها منذ بداية العام 2024 بنسبة 3% تقريبًا. وفى نفس الاداء أرتفعت أسعار الفضة، وهي السلعة الشقيقة للذهب، نحو 23 دولارًا للاوقية. وبشكل عام فقد تحركت أسعار الفضة على الطريق الصحيح لتحقيق زيادة أسبوعية بنسبة 1.3%، ولكن سعر المعدن الأبيض لا يزال منخفضًا بنسبة 4.4% منذ بداية العام 2024 حتى الآن.
وبشكل عام فقد أحتفلت الأسواق المالية بالبيانات الاقتصادية الأمريكية المخيبة للآمال، حيث أعتقد المستثمرون أن الأرقام الضعيفة ربما تشجع بنك الاحتياطي الفيدرالي على إعادة النظر في شعاره الأعلى لفترة أطول. وكان التطور الأكبر يوم الخميس الماضى هو أرقام مبيعات التجزئة الامريكية الأسوأ من المتوقع. وفي يناير، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.8٪، بأنخفاض عن مكاسب الشهر السابق البالغة 0.4٪. وهذا أيضًا أقل من تقديرات السوق البالغة -0.1٪. وفي الوقت نفسه، انخفض معدل الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1٪ وانخفض إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 0.5٪ في الشهر الماضي. وانخفض معدل استغلال القدرات إلى 78.5%، وهو أقل من التقديرات المتفق عليها البالغة 78.8%.
وعلى جبهة التضخم، أرتفعت أسعار الصادرات والواردات بنسبة 0.8% الشهر الماضي، وهو أسوأ بكثير من توقعات الاقتصاديين البالغة -0.1% و0% على التوالي.
وفي سوق العمل، انخفضت مطالبات البطالة الامريكية الأولية إلى 212.000 مطالبة للأسبوع المنتهي في 10 فبراير. وارتفعت مطالبات البطالة المستمرة إلى 1.895 مليون، في حين تضخم متوسط أربعة أسابيع، الذي يزيل التقلبات من أسبوع لآخر، إلى 218.500.
وبشكل عام، فقد أدت التطورات إلى إضعاف العملة الأمريكية حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة 0.4٪ إلى 104.30، من الافتتاح عند 104.72. وعليه فقد تعرض المؤشر لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.1% ويقترب من 3% منذ بداية العام حتى الآن. وكما هو معلوم فيعتبر الدولار الامريكى الأضعف مفيدا للسلع المسعرة بالدولار لأنه يجعل شراءها أرخص بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وعامل أخر مؤثر على سوق الذهب كانت عوائد سندات الخزانة الأمريكية حمراء في جميع المجالات، مع انخفاض العائد على سندات لعشر سنوات نقطتين أساس إلى أقل من 4.25٪. وكما هو معلوم فأن أسعار الذهب حساسة لتحركات أسعار الفائدة لأنها تؤثر على تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.
وبالنسبة لاسواق المعادن الأخرى، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس إلى 3.755 دولار للرطل. وارتفعت العقود الآجلة للبلاتين إلى 905.90 دولارًا للأوقية. وارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم إلى 957.50 دولارًا للأوقية.
التوقعات الفنية لاسعار الذهب:
واصل سعر الذهب مكاسبه ليتداول فوق المقاومة النفسية 2000 دولار للاوقية قبل أن يواجه مقاومة قوية عند المتوسط المتحرك لـ 100 ساعة يوم الجمعة. ويستمر زوج الذهب/الدولار XAU/USD في التداول داخل قناة صاعدة على المدى القريب. وكان قد تقدم سعر المعدن الأصفر الآن ليتم تداوله بالقرب من خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. ونتيجة لذلك، يبدو أن سعر الذهب يقترب من مستويات ذروة الشراء لمؤشر القوة النسبية على إطار 14 ساعة.
وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يبدو أن سعر الذهب يتم تداوله ضمن قناة صاعدة. ويبدو أيضًا أن مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني لإطار 14 ساعة يدعم ميلًا صعوديًا على المدى القصير حيث يتقدم نحو مستويات ذروة الشراء. ولذلك، سوف يستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- مكاسب ممتدة عند حوالي 2016 دولارًا أو أعلى إلى المقاومة 2027 دولارًا للاوقية. ومن ناحية أخرى، سوف يستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- التراجعات المحتملة عند حوالي 1995 دولارًا أو أقل عند 1985 دولارًا للاونصة.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يبدو أن سعر الذهب يتداول ضمن قناة هابطة. ومع ذلك، فقد أرتد مؤشر القوة النسبية لإطار 14 يومًا مؤخرًا لتجنب الوقوع في مستويات ذروة البيع. ولذلك، سوف يستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- أرباحًا انتعاشية ممتدة عند حوالي 2042 دولارًا أو أعلى عند المقاومة 2079 دولارًا للاوقية. ومن ناحية أخرى، سوف يتطلع المضاربون على الانخفاض- الدببة- إلى ركوب الموجة الحالية من الانخفاضات نحو 1966 دولارًا أو أقل إلى الدعم 1928 دولارًا للاوقية.
تعرف على أفضل شركات تداول الذهب عبر موقعنا….
هذا الشارت من منصة tradingview