TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
بنهاية تداولات الشهر الماضى تراجعت أسعار الذهب إلى ما دون مستوى 2330 دولارًا للأونصة يوم الجمعة، وفى نفس الشهر أرتفع سعر الذهب الى مستوى قياسى تاريخى جديد 2450 دولار للاوقية فى ظل زيادة التوترات الجيوسياسية العالمية ونسب شراء قياسية من الذهب من جانب البنوك المركزية العالمية للتحوط. وحسب منصات شركات تداول الذهب….. فقد تراجع سعر الذهب XAU/USD بقوة الى مستوى الدعم 2320 دولار للاونصة يوم الجمعة الماضية وذلك بعد أن جاءت أرقام تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة الامريكية متوافقة مع التقديرات، مما أعطى بنك الاحتياطي الفيدرالي بعض المجال لخفض أسعار الفائدة الامريكية هذا العام. وزادت احتمالات تيسير بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل طفيف في سبتمبر ونوفمبر وديسمبر.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ عام 2016، ولكن الشكوك حول المزيد من التحركات بعد يونيو زادت بعد تضخم سخونة أكثر من المتوقع. ومن الممكن أن يقوم بنك كندا أيضًا بخفض تكاليف الاقتراض هذا الأسبوع.
وبالنظر إلى شهر مايو، ارتفعت أسعار السبائك بنسبة 1.8٪، وهو المكسب الشهري الرابع على التوالي.
وعلى صعيد مؤثر على سوق الذهب….. أنخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.51% يوم الجمعة، بعد تراجعه بنحو 6 نقاط أساس يوم الخميس، حيث قدمت أرقام التضخم الامريكى في نفقات الاستهلاك الشخصي للمستثمرين راحة أخرى لا يزال لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي مجال لخفض أسعار الفائدة الامريكية هذا العام. وحسب نتائج المفكرة الاقتصادية …. تباطأت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في أبريل مقارنة بشهر مارس، في حين استقرت المعدلات الشهرية والسنوية الرئيسية، بما يتوافق مع التوقعات. وعليه فقد أرتفعت احتمالات التخفيف هذا العام إلى 50% لشهر سبتمبر، و63% لشهر نوفمبر، و82% لشهر ديسمبر، مقارنة بـ 49%، و62%، و81% على التوالي،
وقبل الإصدار. كان سوق السندات متقلبًا، مع عمليات بيع كبيرة للسندات في بداية الأسبوع، بعد أن شهدت مزادات لأجل عامين ونصف وسبع سنوات ضعف الطلب وكرر بعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى لهجة متشددة. ومع ذلك، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل بالخفض وأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي للربع الأول ورقم المطالبات الأولية الأعلى من المتوقع أدى إلى توقف ارتفاع العائد.
وعامل أخر مؤثر على سوق الذهب…. وحسب منصات شركات تداول العملات…. يتجه سعر الدولار الأمريكي نحو أول خسارة شهرية له منذ ديسمبر، حيث أدى تخفيف ضغوط التضخم إلى تعزيز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام. وحسب التداولات فقد أنخفض مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنسبة تزيد عن 1% في مايو، مع خسارة العملة قوتها مقابل جميع نظيراتها الرئيسية. وحتى الين اليابانى، الذي انخفض لمدة أربعة أشهر متتالية، ارتفع في مايو/أيار بفضل التدخل القياسي الذي بلغت قيمته 62 مليار دولار من جانب السلطات اليابانية. وجاء تحول الدولار الامريكى بعد أن تخلى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى جيروم باول عن المخاوف من أن البنك المركزي الامريكى قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، في حين أدى الارتفاع الأقل قليلاً من المتوقع في مؤشر أسعار المستهلكين إلى تهدئة مخاوف التضخم. كان ذلك بمثابة انفصال عن معظم هذا العام، عندما ارتفع الدولار جنبًا إلى جنب مع عوائد السندات الأمريكية، حيث تم تسعير الرهانات على خفض أسعار الفائدة خارج السوق.
التوقعات الفنية لاسعار الذهب XAU/USD هذا الشهر:
تراجع سعر الذهب الآن ليتداول بمستويات قليلة تحت خط المتوسط المتحرك لـ 100 ساعة. ونتيجة لذلك، انخفض سعر المعدن الأصفر بالقرب من مستويات ذروة البيع لمؤشر القوة النسبية على فريم 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يبدو أن سعر الذهب قد أكمل الاختراق الهبوطي من تشكيل القناة الصعودية. ويبدو أيضًا أن مؤشر القوة النسبية لإطار 14 ساعة يدعم الميل الهبوطي حيث يقترب من مستويات ذروة البيع. ولذلك، سوف يستهدف المضاربون على الانخفاض- الدببة- عمليات تراجع ممتدة عند حوالي 2310 دولارًا أو أقل عند الدعم 2292 دولارًا للاونصة. ومن ناحية أخرى، سوف يستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- الأرباح عند حوالي 2340 دولارًا أو أعلى عند المقاومة 2358 دولارًا للاونصة.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يبدو أن زوج الذهب/الدولار XAU/USD على وشك إكمال تشكيل نموذج انعكاسي مزدوج القمة. كما تراجع مؤشر القوة النسبية على مدى 4 أيام لتجنب الارتفاع إلى مستويات ذروة الشراء. ولذلك، سوف يستهدف المضاربون على الانخفاض – الدببة- عمليات التراجع الممتدة عند حوالي 2275 دولارًا أو أقل عند الدعم 2200 دولارًا للاوقية. ومن ناحية أخرى، سيستهدف المضاربون على الارتفاع – الثيران- الأرباح طويلة الأجل عند حوالي 2374 دولارًا أو أعلى عند المقامة 2450 دولارًا للاونصة. لا زلت أفضل شراء الذهب من كل مستوى هبوطى.
هذا الشارت من منصة tradingview
