أستعادت أسعار النفط الخام بعض قوتها وذلك بعد تقرير زعم أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها قد يؤجلون الزيادة المخطط لها في الإنتاج في ديسمبر. وكانت قد أفادت رويترز نقلاً عن ثلاثة مصادر لم تسمها أن أوبك+ قد تؤجل زيادتها المخطط لها في الإنتاج لمدة شهر. وقالت المصادر بإن الكارتل قلق بشأن ضعف الطلب وارتفاع المعروض من النفط. وفي وقت كتابة هذا التقرير، بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط في بورصة نيويورك التجارية 69.30 دولارًا للبرميل، بزيادة 2.5٪ عن الإغلاق السابق. وبلغت أسعار خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال 73.38 دولارًا للبرميل، بزيادة 2.3٪ عن الإغلاق السابق.

وكسر كلا المعيارين سلسلة خسائر أستمرت يومين ليتداولا أعلى بنهاية تداولات شهر أكتوبر. وكانت قد أنخفضت الأسعار بشكل حاد خلال الجلستين الماضيتين، حيث انخفضت بنحو 6% فى بداية تداولات هذا الاسبوع وذلك بعد الضربة الإسرائيلية المحدودة على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع.

قرار أوبك+

أبلغت مصادر رويترز أن سوق النفط الخام ليست “صحية بما يكفي” للزيادة المخطط لها في الإنتاج اعتبارًا من ديسمبر. وفى هذا الصدد قال اثنان من المصادر، وهما أشخاص مطلعون على محادثات أوبك+، بإن الزيادة في ديسمبر قد تتأخر لمدة شهر على الأقل، بينما لم يحدد المصدر الثالث، وهو مندوب من أوبك+، إطارًا زمنيًا، وفقًا للتقرير. وبعد صدور التقرير، تفاعلت أسعار النفط الخام بشكل إيجابي مع احتمال انخفاض العرض في ديسمبر. وكانت الاسواق المالية قلقة بشأن العرض الزائد مع استمرار ضعف الطلب على النفط مع كفاح الصين، أكبر مستورد، مع اقتصادها.

تخفيضات الإنتاج الضخمة من أوبك

من المقرر أن تزيد الكارتل إنتاج النفط بمقدار 180 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من ديسمبر 2024. وفى هذا الصدد فقد أشارت المملكة العربية السعودية، الزعيم الفعلي لأوبك+، مؤخرًا إلى أنها مستعدة لانخفاض أسعار النفط الخام من أجل أستعادة حصتها في السوق. وكانت ثمانية أعضاء في مجموعة أوبك+، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وروسيا، ملتزمين بخفض الإنتاج الطوعي بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا منذ بداية هذا العام. وتضاف تخفيضات الإنتاج الطوعية إلى 3.6 مليون برميل يوميًا من خفض الإنتاج من قبل مجموعة أوبك+ الأكبر، والذي كان ساريًا منذ أواخر عام 2022. وهذا يعادل ما يقرب من 6٪ من إمدادات النفط العالمية.

انخفاض مخزونات الولايات المتحدة الامريكية

أنخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الامريكية بشكل غير متوقع في الأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر، مما عزز المشاعر في سوق النفط الخام. ووفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، انخفضت مخزونات النفط في البلاد بمقدار 573 ألف برميل الأسبوع الماضي. ويتناقض هذا الرقم مع زيادة الأسبوع السابق بمقدار 1.6 مليون برميل. دعم انخفاض المخزونات الأسعار. وعلاوة على ذلك، أظهرت بيانات خاصة من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء أيضًا أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط انخفضت بمقدار 573 ألف برميل الأسبوع الماضي. وشهدت المنتجات المكررة أيضًا انخفاضات، حيث أنخفضت مخزونات المقطرات والبنزين بمقدار 1.46 مليون برميل و282 ألف برميل على التوالي، وفقًا لبيانات معهد البترول الأمريكي.

حسب منصات شركات تداول النفط…. فقد أتخذت أسعار النفط والغاز في الولايات المتحدة الامريكية مسارات متباينة، حيث أرتفعت أسعار النفط بينما أستمرت أسعار الغاز الطبيعي في الانخفاض في جلسة يوم الخميس. وكانت قد أنهارت أسعار النفط والغاز الطبيعى يوم الاثنين، حيث انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام القياسي إلى أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ أكثر من عامين بعد أن شنت إسرائيل هجمات محدودة على إيران خيبت آمال الأسواق، تلاها إعلان طهران أنها لن ترد برد مباشر.

ومع ذلك، قلصت أسعار النفط بعض الخسائر مع مكاسب بلغت حوالي نقطة مئوية.

وتعليقا على اداء السوق. فقد أشار محللو السلع الأساسية في ستاندرد تشارترد إلى أن أسواق النفط الخام تتجاهل ضعف البنية التحتية للطاقة في إيران في مواجهة الهجمات المستقبلية. وقبل ثلاثة أيام، ذكرت صحيفة الجارديان أن إسرائيل استخدمت الضربات الجوية الدقيقة وطائرات بدون طيار لاستهداف أنظمة الدفاع الجوي التي تحمي منشآت النفط والغاز الحيوية بشكل أساسي، فضلاً عن المواقع العسكرية المرتبطة ببرنامج طهران النووي وإنتاج الصواريخ الباليستية.

وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي إلى ما دون 2.8 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية مع تراجع مخاوف العرض، بعد أن خسرت 11% في وقت سابق من الأسبوع، وانخفضت بنسبة 4.15% أخرى في وقت كتابة هذا التقرير.

نظرة فنية لاسعار النفط الخام:

أنخفضت أسعار النفط الخام غرب تكساس الوسيط مؤخرًا وانخفضت عبر دعم المثلث المتماثل للإشارة إلى أن عمليات بيع بنفس ارتفاع التكوين متوقعة. ومع ذلك، لم يغلق السعر فجوة نهاية الأسبوع. ويقع المتوسط المتحرك البسيط 100 فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 في الوقت الحالي، ولكن الفجوة بين المؤشرات الفنية ضاقت بشكل كبير للإشارة إلى تقاطع هبوطي. وإذا حدث ذلك، فقد يرتفع ضغط البيع ويحفز الاختراق إلى ما دون التوحيد قصير الأجل على استمرار الانزلاق.

ومن ناحية أخرى، قد يؤدي التراجع إلى إعادة اختبار دعم المثلث المكسور أو ملء الفجوة بالقرب من 72 دولارًا للبرميل. وفى نفس الوقت يشير مؤشر ستوكاستيك بالفعل إلى مستويات ذروة البيع أو الإرهاق بين البائعين، لذا فإن التحول إلى الارتفاع يعني عودة الضغط الصعودي. ويبدأ مؤشر القوة النسبية أيضًا في الارتفاع دون الوصول حتى إلى منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى أن المشترين حريصون على الاستحواذ. وقد يشير التحرك بعد إغلاق الأسبوع السابق ونقاط الانعطاف الديناميكية عند المتوسطات المتحركة إلى عودة الزخم الصعودي الأقوى.

هذا الشارت من منصة tradingview