TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
ضغوط البيع الاخيرة منذ بدء تداولات شهر سبتمبر دفعت سعر الذهب الى كسر ما دون مستوى هام 2500 دولار للاوقية بخسائر أمتدت الى مستوى الدعم 2473 دولار للاوقية قبل أن يستقر حول مستوى 2480 دولار للاونصة وقت كتابة التحليل، سعر الذهب يواصل تراجعه عن أعلى مستوياته القياسية الأسبوع الماضي وذلك مع انتظار المستثمرين لبيانات الولايات المتحدة الامريكية لتنقيح توقعاتهم لحجم خفض أسعار الفائدة الامريكية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وتشمل النقاط المحورية الرئيسية هذا الأسبوع مسوحات ISM، وفرص العمل JOLTS، وتقرير التوظيف ADP، وقوائم الرواتب الامريكية غير الزراعية.
وقبل ذلك فقد سلط العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى الضوء مؤخرًا على المخاطر المتزايدة التي تهدد سوق العمل. وفي الوقت نفسه، خففت أحدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة الامريكية من التوقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، وحسب المفكرة الاقتصادية…. مع ارتفاع أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بنسبة 0.2٪ في يوليو، بما يتماشى مع التوقعات.
وبشكل عام لا تزال الأسواق المالية تتوقع خفض أسعار الفائدة الامريكية بمقدار 100 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعاته الثلاثة المتبقية هذا العام، مما من شأنه أن يخفض التكلفة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للفائدة. وفي أوروبا، من المتوقع أيضًا أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، نظرًا للتباطؤ الحاد في التضخم المبلغ عنه في الأرقام الأولية لشهر أغسطس.
بالنسبة لعوامل التأثير على سوق الذهب…. سعر الدولار الامريكى عند أعلى مستوى في أسبوعين تقريبًا… وحسب التداولات فقد أرتفع مؤشر الدولار الامريكى قليلاً إلى 101.8 يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى في حوالي أسبوعين، حيث يقيم المتداولون التوقعات الاقتصادية والنقدية. وكان قد أظهر أول مؤشر رئيسي صدر هذا الأسبوع، مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM، انكماش نشاط المصانع الامريكية للشهر الخامس على التوالي وبسرعة أسرع قليلاً من المتوقع، مما أثار المخاوف مرة أخرى بشأن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على صحة الاقتصاد الأمريكي.
وينتظر المتداولون الآن المزيد من البيانات الاقتصادية المقرر صدورها هذا الأسبوع، بما في ذلك JOLTS وتقرير الوظائف الامريكية لإلقاء الضوء على أداء سوق العمل وإبلاغ الحجم المحتمل لخفض أسعار الفائدة المتوقع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.
وكان قد قام المستثمرون بتسعير كامل لخفض تكاليف الاقتراض في 18 سبتمبر، مع احتمالات خفض 50 نقطة أساس عند حوالي 40٪، مقارنة بنحو 60٪ لخفض أصغر بمقدار 25 نقطة أساس. وحسب تداولات سوق الفوركس… فقد ارتفع الدولار الأمريكي في الغالب مقابل الدولار الأسترالي لكنه خسر ما يقرب من 1٪ مقابل الين.
عامل أخر مؤثر على سوق الذهب… انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى ما دون مستوى 3.85%، وهو ما لا يبعد كثيراً عن أدنى مستوياته في 14 شهراً التي تم اختبارها طوال شهر أغسطس/آب، حيث جاءت مجموعة من البيانات الاقتصادية متوافقة مع توقعات خفض أسعار الفائدة الامريكية من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. وكانت قد أظهرت بيانات معهد إدارة التوريد أن نشاط التصنيع في الولايات المتحدة الامريكية أنخفض بأكثر من المتوقع في أغسطس/آب، مما عزز الزخم الضعيف للقطاع وتحدى الرأي القائل بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال صامداً إلى حد ما في مواجهة تكاليف الاقتراض المرتفعة. ومن ناحية أخرى، كانت الرهانات الحمائمية محدودة بسبب الزيادة الحادة في أسعار منتجي السلع.
وعموما فقد سبقت البيانات الاقتصادية تقرير الوظائف الرئيسي المقرر صدوره في وقت لاحق من الأسبوع، والذي من المقرر أن يقدم تحديثات حول كيفية صمود سوق العمل في مواجهة تقرير يوليو/تموز المتشائم والمراجعة الهبوطية العدوانية لعدد الرواتب في العام المنتهي في مارس/آذار 2024. وأسفرت ذروة الحدثين في النهاية عن تحول حمائي في خطاب بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال ندوة جاكسون هولد الاقتصادية.
توقعات سعر الذهب اليوم:
حسب توقعات محللى الذهب اليوم… يميل سعر الذهب وسط عمليات بيع لجنى الارباح لاتخاذ قواعد شراء جديدة فى حال أستمر البيع الحالى وستكون مستويات الدعم الاهم التالية 2450 و 2429 دولار للاوقية على التوالى. وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية شارت اليومى ستظل المقاومة النفسية 2500 دولار للاوقية رمزا لمدى سيطرة الثيران على الاتجاه. وقد يظل سعر الذهب فى نطاقه الحالى لحين رد فعل الاسواق والمستثمرون على الاعلان عن أرقام الوظائف الامريكية والتى سيكون لها رد فعل قوى ومباشر على قرارات معدلات الفائدة وبالتالى على سعر الدولار الامريكى.
هذا الشارت من منصة tradingview
