TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
أستقر سعر الذهب بالقرب من 2500 دولار للأوقية يوم الخميس وذلك مع انتظار المستثمرين لتقرير الوظائف الأمريكي الرئيسي لمزيد من الرؤى حول مدى خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي قد يقلل من التكلفة البديلة للاحتفاظ بالذهب غير العائد. وفى هذا الصدد ويوم الأربعاء، كشفت بيانات JOLTS عن انخفاض أكبر بكثير من المتوقع في فرص العمل الامريكية إلى أدنى مستوياتها في عام 2021، مما عزز توقعات تباطؤ سوق العمل وعزز التكهنات بخفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.
حسب نتائج المفكرة الاقتصادية فأن هذا، إلى جانب الانخفاض الحاد في نشاط المصانع الأمريكية وفقًا لمؤشر مديري المشتريات ISM، حيث أثار الشكوك حول قدرة الاقتصاد الأمريكي على الصمود في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة. ونتيجة لذلك، زاد المستثمرون من توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس خلال اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى الثلاثة المتبقية هذا العام، ارتفاعًا من إجماع الأسبوع الماضي عند 100 نقطة أساس.
ومن المقرر صدور بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية اليوم الجمعة.
توقعات الذهب فى الايام المقبلة… بالنسبة لعوامل التأثير على الذهب… سعرالدولار يتعرض لضغوط بفعل رهانات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. وحسب منصات التداول الموثوقة…. فقد أنخفض مؤشر الدولار الامريكى إلى الدعم 101 يوم الخميس، ليقترب من أدنى مستوياته في ثلاثة عشر شهرًا التي سجلها في أغسطس، حيث استمرت البيانات الاقتصادية الرئيسية في تعزيز الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة الامريكية بمقدار 50 نقطة أساس في وقت لاحق من سبتمبر. وكان قد أظهر تقرير ADP أن الشركات الخاصة الأمريكية أضافت أقل عدد من الوظائف منذ يناير 2021 واستقر نمو الأجور بينما انخفضت المطالبات الأولية أكثر من المتوقع. وأظهر تقرير JOLTS قبل ذلك أن عدد الوظائف الشاغرة انخفض أكثر بكثير من المتوقع إلى أدنى مستوياته في عام 2021.
ومن المقرر صدور تقرير الوظائف الامريكية المرتقب بشدة اليوم. وتضع الأسواق المالية في الحسبان حوالي 110 نقاط أساس من التخفيف الإجمالي هذا العام. وتقف احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الآن فوق 40٪، مقارنة بنحو 30٪ في وقت مبكر من الأسبوع.
عامل أخر مؤثر على سوق الذهب…. وحسب منصات التداول الموثوقة أنخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى ما دون عتبة 3.75% يوم الخميس، وهو أدنى مستوى له في نحو 15 شهراً، حيث عززت الخلفية الاقتصادية المتشائمة بشكل متزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة على نطاق واسع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
وأظهر تقرير ADP أن الشركات الامريكية الخاصة أضافت أقل من 100 ألف وظيفة في أغسطس/آب، وهو ما يقل كثيراً عن توقعات السوق البالغة 145 ألف وظيفة، وعكست تقارير أخرى ارتفاعاً في عدد الوظائف التي تم خفضها وعدد الوظائف الشاغرة أقل من المتوقع. وأثار هذا مخاوف من أن تقرير الوظائف الصادر عن مكتب إحصاءات العمل غداً قد يشير إلى رقم ضعيف آخر، بما يتماشى مع المخاوف من سوق عمل أكثر ضعفاً والتي أثارت تحولاً واضحاً في موقف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول في خطابه في جاكسون هول. ونتيجة لذلك، زادت الأسواق من رهاناتها على أن البنك المركزي الأميركي قد يحقق 125 نقطة أساس من خلال القرارات الثلاثة المتبقية هذا العام، مقارنة بـ 100 نقطة أساس من نهاية أغسطس/آب.
وفي غضون ذلك، انخفض العائد على السندات لأجل عامين إلى ما دون العائد على السندات لأجل 10 أعوام لأول مرة منذ عام 2021.
حسب نتائج المفكرة الاقتصادية…. الشركات الخاصة الأمريكية تضيف 99 ألف وظيفة، وهو أقل عدد منذ عام 2021 . وحسب المعلن فقد أضافت الشركات الخاصة في الولايات المتحدة الامريكية ما مجموعه 99 ألف عامل إلى قوائم رواتبها في أغسطس 2024، وهو أدنى رقم منذ يناير 2021، بعد 111 ألف وظيفة معدلة بالخفض في يوليو وأقل بكثير من التوقعات التي بلغت 145 ألف وظيفة. وأظهرت الأرقام أن سوق العمل الامريكى أستمر في التباطؤ للشهر الخامس على التوالي بينما كان نمو الأجور مستقرًا.
وحسب المعلن فقد أضاف قطاع إنتاج الخدمات 72 ألف وظيفة، بقيادة خدمات التعليم/الرعاية الصحية (29 ألف وظيفة)؛ والأنشطة المالية (18 ألف وظيفة)؛ والتجارة/النقل/المرافق (14 ألف وظيفة)؛ والترفيه/الضيافة (11 ألف وظيفة)، بينما حدثت خسائر في الوظائف في الخدمات المهنية/التجارية (-16 ألف وظيفة) والمعلومات (-4 آلاف وظيفة). وفي الوقت نفسه، أضاف قطاع إنتاج السلع 27 ألف وظيفة في قطاع البناء (27 ألف وظيفة) والموارد الطبيعية/التعدين (8 آلاف وظيفة) في حين خسر قطاع التصنيع 8 آلاف وظيفة.
وعلى أساس سنوي، ظلت مكاسب الأجور ثابتة عند 4.8% لمن بقوا في وظائفهم و7.3% لمن غيروا وظائفهم. وعليه فقد قالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في شركة ADP: “لقد أدى انحدار سوق العمل إلى تباطؤ التوظيف عن المعدل الطبيعي بعد عامين من النمو الهائل”.
وعلى جبهة سوق العمل الامريكى أيضا… فقد أرتفعت معدلات خفض الوظائف في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر. كان قد أعلن أرباب العمل في الولايات المتحدة الامريكية عن 75,891 خفضًا للوظائف في أغسطس 2024، وهو أكبر عدد في خمسة أشهر، وأكبر عدد في الشهر منذ عام 2009 عند استبعاد الانهيار الناجم عن الوباء في عام 2020. وكانت النتيجة متوافقة مع الإصدارات الرئيسية الأخرى في عكس ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة، وتعزيز خطاب الحمائم في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ال FOMC. ومن بين القطاعات المختلفة، أعلنت شركات التكنولوجيا عن أكبر عدد من التخفيضات (39,563).
توقعات سعر الذهب اليوم:
حسب توقعات محللى الذهب اليوم… لا تغير فى وجهة نظرى الفنية لاداء سعر الذهب فالاتجاه العام لا يزال صاعدا وقد يظل كذلك ما دامت التوترات الجيوسياسية العالمية مستمرة وفى تزايد وكذلك مع أستمرار توجه البنوك المركزية العالمية عن التخلى عن تشديد سياستها. أستقرار سعر الذهب أعلى المقاومة النفسية 2500 دولار للاوقية يؤكد مدى قوة سيطرة الثيران على الاتجاه وفى نفس الوقت يحرك المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالشراء. حاليا أقرب مستويات المقاومة للذهب 2525 و 2540 و 2565 دولار للاوقية… لازلت أفضل شراء الذهب من كل مستوى هبوطى.
هذا الشارت من منصة tradingview
