الدليل لتعلم التحليل الفنى بكل سهولة

من المؤسف أن يقوم العدد الاكبر من المتداولين بالاستثمار فى أكبر سوق مالى فى العالم – الفوركس – بدون أدنى دراية بالتحليل الفنى Technical Analysis وهو عنصر أساسى وهام لتوقع مستقبل تداول أى زوج من العملات أو مسار أى سلعة وما الى ذلك من منتجات التداول الكثيرة والتى يتميز بها سوق تداول العملات الفوركس. تحركات السوق مدفوعة بشكل عام بتوقعات النمو الاقتصادي والتضخم وأسعار الفائدة وأيضا بأداء المؤشرات الفنية.

والتحليل الفنى غير معقد كما يظن البعض وليس بالصعوبة التى يقوم بطرحها بعض المحللين مما يصيب المتداولين بالاحباط وتوفير الوقت والجهد لفهمه رغم أهميته القصوى فى توقع الاداء المستقبلى للعملة. وفى هذا المقال سوف نقوم بشرح لاهم تعريفات وشرح لبعض المصطلحات الأكثر شيوعًا التي يواجهها المتداول عند تطبيق التحليل الفنى.

اقرأ التقييمات التي سوف تساعدك على معرفة كيفية التداول بشكل سليم: تقييم شركة Exinity وتقييم شركة derayah وايضا تقييم شركة legacyfx.

وغالبًا ما تترك فترات الصمت والخمول المتواترة بين محافظي البنوك المركزية العملات، وكذلك أولئك الذين يتاجرون بها، وحتى دون أخذ الفكرة حول المستقبل الذي قد تتجه إليه أسعار الصرف بعد ذلك. وفي مثل هذه الظروف، غالبًا ما يلجأ الكثيرون بشكل متزايد إلى التحليل الفني للحصول على أدلة حول ما قد يكون في طور الإعداد، على الرغم من أن الانضباط نفسه غالبًا ما ينتج بعضًا من أفضل نتائجه عندما تتجه أسعار الأصول بوضوح في اتجاه أو آخر.

ويمكن لحالات عدم اليقين كما هو الحال فى عصر الفيروسات وغيرها أن تطيل صمت محافظي البنوك المركزية، وعدم اليقين بشأن التوقعات لأسعار الفائدة. ومثال جيد على ذلك هو الاحتياطي الفيدرالي لعام 2020، والذي قال في ديسمبر 2019 إنه طالما أن النمو في الولايات المتحدة الامريكية”مستدام”، فإن سوق الوظائف لا يزال “قويًا” والتضخم “قريب من هدف 2 في المائة ” ومستوى 1.75 النسبة المئوية لأسعار الفائدة “ستبقى مناسبة”. وكل هذا تغير تماما فى شهور قليلة مع ظهور وباء كورونا COVID-19 وكذلك الحال مع باقى البنوك المركزية العالمية الاخرى. تيسير كمى تاريخى وفقدان لمعدلات الفائدة الى أدنى مستويات فى تاريخها.

ويمثل توجيه مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي مشكلة بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى تحسين توقيت المعاملات في سوق العملات لأن المعلومات الجديدة والنهائية عن الوضع الاقتصادي الأمريكي الحالي ستكون ضعيفة على الأرض حتى الربع الثاني، مما يترك أسواق السندات والعملات عمياء جزئيًا إلى ما يكمن في المستقبل.

وفي غضون ذلك، سيستخدم بعض المحللين والمستثمرين التحليل الفني للتوجيه بشأن ما يجب القيام به حيال البدء بالتداول، ونحن هنا سنقوم بتبسيط كل شىء من أجل تحليل فنى مفيد وذات نتائج ممتازة وبأقل الادوات وتسهل على المتداول المبتدىء عناء البحث وبعيدا عن تعقيد شروحات فوركس كثيرة عبر شبكة الانترنت يصعب على الملايين فهمها. هذة الطريقة يعتمدها كبار المحللين الفنيين والبنوك حول العالم وتأتى دائما بنتائج مثمرة.

تعريف التحليل الفني: هو طريقة أستخدام الرسوم البيانية من أجل دراسة نشاط سعر السوق. والهدف النهائي هو استخدام هذه المعلومات من أجل محاولة توقع اتجاهات الأسعار المستقبلية. وتشمل المبادئ الأساسية التي تدعم النهج الفني ما يلي: تحرك أسعار السوق في الاتجاهات • تعكس إجراءات السوق جميع المعلومات المعروفة والمتاحة • القيمة التنبؤية السابقة لأنماط الأسعار التي تعكس علم النفس الصعودي أو الهبوطي للسوق والتى يفترض تطبيقها في المستقبل. ولا ينتج عن التحليل الفني توقعات مطلقة حول المستقبل. وبدلاً من ذلك، يمكن أن يساعد التحليل الفني المستثمرين على توقع ما “من المحتمل” أن يحدث للأسعار بمرور الوقت.

ولا بد فى الاخذ بالاعتبار حتى لا يكون هناك حيرة للكثيرين. بأنه لا يمكن للتحليل الفني التنبؤ بالأحداث المفاجئة والطارئة، بما في ذلك الأحداث التجارية مثل وفاة رئيس دولة أو الأحداث السياسية مثل الأعمال الإرهابية أو تفشى وباء كما هو الحال مع فيروس كورونا أو نشوب حرب واسعة النطاق أو أنهيار مالى مثلما حدث مع الازمة المالية العالمية 200-2009 وغيرها. وعليه فيجب على من يقوم بالتحليل الفنى الصبر والانتظار لحين أستقرار الاسعار على الرسم البيانى وبعدها يبدأ التعامل بأدوات التحليل لاستخراج أفضل فرص التداول بيعا أم شراء.

الاتجاه العام Overall Trend: أهم خطوات للتحليل الفنى هى معرفة وتحديد الاتجاه العام ( صاعد – هابط – محايد). ويمكن تحقيق ذلك من خلال خطوط الاتجاه أو المتوسطات المتحركة أو تحليل الذروة / القاع. وعلى سبيل المثال، الاتجاه صاعد طالما بقي السعر فوق خط الاتجاه المنحدر الصاعد أو متوسط ​​متحرك معين. وبالمثل، فإن الاتجاه صعودي طالما تشكلت أحواض أعلى في كل تراجع وتتشكل قمم أعلى في كل تقدم.

كما فى المثال التالى:

وهناك نوعان من خطوط الاتجاه، أحدهما له ميل صاعد والآخر مسار هبوطي كما فى الصور أعلاه. وخطوط الاتجاه الصاعد المنحدرة تعمل كدعم لأسعار السوق، لكن الأمر يستغرق ثلاث نقاط على الأقل لتشكيل خط اتجاه صالح. وكلما بقي خط الاتجاه في مكانه، وكلما زاد اختباره للسوق، وازدادت أهميته. وتعمل خطوط الاتجاه الصاعد كدعم وتولد فرص شراء. ومن المرجح أن تكون أوامر وقف الخسارة أسفل خطوط الاتجاه هذه، ومع إغلاق دون خط الاتجاه قد يؤدي إلى انعكاس الاتجاه الهابط. ويمكن لخطوط الاتجاه المنحدرة صعودًا وهبوطا أن تخضع لانعكاسات الأدوار التي تظهر غالبًا في مستويات الدعم والمقاومة الأخرى.

وبعبارة أخرى، بمجرد أختراق خط الاتجاه المنحدر الهبوطي، فإنه يمكن أن يعمل كدعم في حين أن خط الاتجاه المنحدر الصاعد سوف يعمل كمقاومة بعد أن يتم التخلي عنه. يوضح الرسم البياني أدناه مثل هذا الانعكاس. وتعمل خطوط الاتجاه الهابط كمقاومة وتولد فرص بيع. ومن المرجح أن تكون أوامر وقف الخسارة أعلى خطوط الاتجاه هذه، حيث أن الإغلاق فوق خط الاتجاه سيؤدي إلى انعكاس اتجاه صعودي.

مستويات الدعم Support والتى يمكن منها الشراء: وتلك المستويات هى أدنى سعر وصل اليه زوج العملات او السلعة مثل الذهب والنفط والفضة او السهم او أى منتج للتداول. وكل ما يكون الدعم فى فترات زمنية أبعد يكون الاقوى للتأكيد على أنه المناسب للشراء ( من الافضل تطبيق ذلك على الشارت الفنية للاطارات الزمنية الاربع ساعات او اليومى وحتى الاسبوعى). ويأتى الدعم عندما يكون الطلب كافياً للتغلب على العرض.

كما فى المثال التالى:

ومستويات الدعم يُتوقع عمومًا أن تدعم السوق، وفي النهاية، ستولد ارتفاعًا في الأسعار. ومع ذلك فأنه بمجرد كسرها، يمكن أن تكون مستويات الدعم بمثابة “مقاومة” لأي سعر لزوج العملات. وبمجرد كسرها، يمكن أن تعمل مستويات الدعم لاحقًا كعائق أمام الارتفاعات في الأسعار مستقبليا. وبشكل عام كلما يكون الدعم أدنى بناءا على تحركات تاريخية سابقا وتم الارتداد منها كثيرا يكون عقد الشراء الافضل والاقوى.

كما فى هذا المثال:

مستويات المقاومة Resistance والتى يمكن منها البيع: ويُشار إلى المقاومة بسلسلة من القمم حدثت من ضغوط شراء قوية ومتتالية وتتكون المقاومة حيث يكون العرض كافياً للتغلب على الطلب. ومستويات المقاومة من المتوقع أن توقف تحركات الأسعار التصاعدية قبل توليد انخفاضات معاكسة للأسعار للتصحيح وعمليات بيع لجنى الارباح. ومع ذلك، وبطريقة مشابهة لمستويات الدعم، يمكن أن تخضع مستويات المقاومة المكسورة بمجرد عكس الاتجاه والذي يؤدي في النهاية إلى أن تكون مستويات دعم جديدة.

مستويات تصحيح فيبوناتشي Fibonacci Retracement : لا يوجد اتجاه للأسعار- صاعد أو هابط-  يبقى إلى الأبد وعليه فيمكن أن تتغير الاتجاهات، وذلك فى كل الاحيان وفى كل الاسواق بلا أستثناء. لذلك وبهدف التحليل الفني والتنبؤ باتجاهات الأسعار المستقبلية، يمكن أن تكون نسب فيبوناتشي التي يتم الاستشهاد بها كثيرًا أدوات مفيدة للغاية وتطبيقها سهل جدا. ويشار إليها أحيانًا بأسم أرتدادات فيبوناتشي، ونسب فيبوناتشي غالبًا ما تستخدم بمجرد تأكيد “نمط الانعكاس” من أجل تحديد المدى الذي قد يمتد إليه تحرك الاتجاه المعاكس في سعر الزوج. وتستخدم هذه النسب العلاقات الرياضية التي تتعامل مع تسلسل رقمي. والنسب الأكثر شيوعًا التي يجب مراقبتها هي: 38.2٪ ارتداد و 50٪ ارتداد و 61.8٪ ارتداد و 100٪ ارتداد. وتتضمن مستويات الارتداد الأخرى المستخدمة أحيانًا 23.6٪ و 76.4٪ و 138.2٪ و 161.8٪ و 200٪.

كما فى المثال التالى:

فى النهاية: يعتبر المحللون الفنيون أن السوق 80٪ منه نفسية و 20٪ منطقية. ويعتبر المحللون الأساسيون- الاقتصاديون- بأن السوق 20٪ نفسية و 80٪ منطقية. وقد يكون كلا من التوقع النفسي أو المنطقي مفتوحًا للنقاش، ولكن لن يكون هناك شك في السعر الحالي للزوج. فهو متاح للجميع ليراه ولا أحد يشك في شرعيته وحدوثه. ويعكس السعر الذي حدده السوق المعرفة الكلية لجميع المشاركين، ومن خلال فحص حركة السعر لتحديد القوة السائدة، يركز التحليل الفني مباشرةً على المحصلة النهائية: ما هو السعر؟ اين كان؟ أين سيذهب؟

وعلى الرغم من وجود بعض المبادئ والقواعد العالمية التي يمكن تطبيقها، يجب أن نتذكر أن التحليل الفني هو أكثر من شكل فني من العلم. وكشكل فني، يخضع للتفسير. ومع ذلك، فهو أيضًا مرنا في نهجه ويجب على كل مستثمر أن يستخدم فقط ما يناسب أسلوبه. ويستغرق تطوير الأسلوب وقتًا وجهدًا وتفانيًا، ولكن النتائج والارباح تكون كبيرة.

ولانجاح التحليل الفنى عليك بالتالى:

• أستخدام فترات زمنية أبعد ليتضح لك الاتجاه العام بصورة أقوى وللدخول فى صفقات مضمونة.
• من الافضل أستخدام 5 مؤشرات فنية ومع أتحاد وجهتهم فى نفس الفترة الزمنية فثق أن مستوى الدخول هو الاقوى. تباين وأختلاف وجهات المؤشرات يعنى عدم التأكد من قوة المستوى.
• ليس كل مؤشر فنى كامل. فلكل مؤشر مميزات وعيوب وعليه من الافضل أختيار عدد منها ولا تربك نفسك بأختيار العشرات منها.
• لا تكن متحيزا لاتجاه ما وأجعل التحيز فقط لاشارات المؤشرات الفنية فقط.
• لكل محلل فنى طريقته فى التحليل. وللتأكد من فعالية خططك عليك بالتجربة وتنفيذ النتائج على حساب تداول تجريبى.
• مهما كان تحليلك الفنى قويا لا تخاطر أبدا ولا تطمع وأجعل لاوامر تحديد الربح ووقف الخسارة نصيب من أستراتيجية التداول.
• لا تقم بالتحليل الفنى فى فترات التذبذب الشديد فى السوق ولنتائج أفضل أنتظر لحين أستقرار الاسعار.
• أذا كان زوج العملات او منتج التداول التى ترغب فى التحليل الفنى له فى وضع محايدا ويتحرك فى نطاقات ضيقة أختار زوج غيره تكون الصورة فيه أوضح فسوق تداول العملات الفوركس ملىء بالمئات من فرص التداول. فقد يكون النشاط أقوى فى زوج وأقل ويكاد يكون غير موجود فى زوج أخر.
• لا تقوم بتحليل العملات الاكثر أثارة وذات التحركات الكبيرة يوميا بدون أخذ الخبرة الكافية فى التحليل الفنى. وعليك بأزواج العملات الرئيسية والتى تتحرك فى نطاقات تكاد تكون محدودة ومتوقعة.
• أجعل الاتجاه العام صديقك دائما. وتصنف الاتجاهات بشكل عام إلى رئيسية (أطول من ستة أشهر) أو متوسطة (شهر إلى ستة أشهر) أو ثانوية (أقل من شهر). فعلى أى فترة يكون تحليلك ؟
• – يركز المستثمرون عادةً على الرسوم البيانية الأسبوعية والشهرية لتحديد الاتجاهات طويلة المدى والتنبؤ بتحركات الأسعار على المدى الطويل. ويركز المتداولون عادةً على الرسوم البيانية اليومية او الاقل لاربع ساعات او الساعة ثم الاقل للتنبؤ بتحركات الأسعار على المدى القصير.

• – الشموع اليابانية والمستخدمة منذ أكثر من 300 عام الانسب لتطبيق التحليل الفنى.

• – لا تنسى أن تدمج بين التحليل الفنى والتحليل الاساسى للتأكد من قوة نظريتك.

• – التحليل الفنى بقواعده يناسب جميع الاسواق المالية أسهم – عملات – معادن- وغيرها.

• – خبرتك بالتحليل الفنى لا تتوقف عند حد معين فأطلع دائما على المزيد من دراسة المؤشرات الفنية الكثيرة ومدى الاستفادة منها.