كم من المال يمكنني أن أحقق من خلال التداول اليومي في فوركس؟

يفضل الكثير من الناس التداول بالعملات الأجنبية في بورصة العملات الأجنبية لأنها تتطلب أقل حجم ممكن من رأس المال للبدأ بالتداول اليومي، ويمكن التداول على مدار 24 ساعة يومياً (خلال الأسبوع) وتقدم الكثير من احتماليات الربح بسبب الرافعة المالية المقدمة من قبل وسطاء فوركس. السؤال الرئيسي هو “كم من المال يمكنني أن أكسب من التداول اليومي في فوركس؟” السيناريو التالي يظهر الإمكانية، بإستخدام استراتيجية التداول اليومي في فوركس مع ضبط المخاطرة.

إدارة المخاطر

كل متداول يومي في فوركس يقوم بإدارة مخاطره، فهذا أحد أهم عناصر، إن لم يكن العنصر المهم، من ضمان الربحية المتواصلة.

بداية، عليك أن تبقي على مخاطرك بكل عملية تداولية صغيرة جداً، و 1% أو أقل من ذلك هو الأمر المثالي. هذا يعني بأنه إن كان لديك حساب بقيمة 3000$، فإن عليك أن لا تخسر أكثر من 30$ في التداول الواحد (شاهد تحديد حجم وضعية فوركس). هذا قد يبدو صغيراً، ولكن الخسائر تتراكم، وحتى استراتيجية التداول اليومي الجيدة سوف تشهد سلاسل من الخسائر. تتم إدارة المخاطر من خلال أوامر إيقاف الخسائر، والتي سوف نناقشها في أقسام السيناريو أدناه.

استراتيجية التداول اليومي في فوركس

في حين ان الإستراتيجية قد تحتوي على العديد من العناصر ويمكن أن تحلل للربح بعدة طرق، إلا أن الإستراتيجية عادة ما تصنف وفقاً لمعدل الربح ومعدل المخاطر/العوائد.

يمثل معدل ربحك عدد التداولات التي تفوز بها من إجمالي عدد التداولات التي تقوم بها. لنقل أنك فزت 55 من أصل 100 تداول، فإن معدل الفوز الخاص بك هو 55%. في حين أنه ليس مطلوباً أن يكون لديك معدل فوز أعلى من 50%، إلا أنه مثالي بالنسبة لأغلبية المتداولين اليوميين، و55% هي نسبة مقبولة ويمكن تحقيقها.

يشير معدل المخاطر/العوائد إلى حجم رأس المال الذي تتم المخاطرة به من أجل تحقيق ربح معين. إن خسرت المتداولة 10 نقاط في التداول الخاسر، ولكنها حققت 15 نقطة في التداولات الرابحة، فهي تحقق أكثر من التداولات الرابحة مما تخسره في التداولات الخاسرة. هذا يعني أنه حتى إن فازت المتداولة بنسبة 50% فقط من تداولاتها، فإنها سوف تحقق الربح. لذلك، فإن الكسب أكثر من التداولات الرابحة هو كذلك عنصر في الإستراتيجية يسعى له متداولي فوركس اليوميين.

معدل الربح الأعلى بالنسبة للتداولات يعني المزيد من المرونة مع معدل المخاطر/العوائد، ومعدل المخاطر/العوائد الأعلى يعني بأن معدل الفوز الخاص بك قد يكون أقل وما يزال بإمكانك الفوز. للمزيد من النقاش المفصل عن معدل الربح ومعدل المخاطر/العوائد.

سيناريو: كم من المال يمكنني تحقيقه من خلال التداول اليومي في فوركس؟

على فرض أن متداول لديه 5000$ كرأس مال، ولديه معدل فوز جيد عند 55% من تداولاته. يقوم بالمخاطرة فقط بنسبة 1% من رأس ماله، أي 50$ لكل تداول. يتم تحقيق ذلك من خلال استخدام أوامر إيقاف الخسائر. لهذا السيناريو، فإن أمر إيقاف الخسائر موضوع على بعد 5 نقاط من سعر الدخول في التداول، والهدف موضوع على بعد 8 نقاط.

هذا يعني بأن العوائد المحتملة لكل تداول هي 1.6 مرة أكثر من المخاطر (5/8). تذكر، هدفك هو أن تكون التداولات الرابحة أكبر من الخاسرة.

في حين أن التداول في زوج فوركس لمدة ساعتين خلال الوقت النشط من اليوم إلا أن عادة ما يكون بالإمكان تحقيق حوالي 5 تداولات كاملة (تداول كامل يتضمن الدخول والخروج) بإستخدام المعلمات المذكورة أعلاه. إن كان هناك 20 يوم تداولي في الشهر، والمتداول يقوم بـ100 تداول بشكل شهري.

يقدم وسطاء فوركس رافعة مالية تصل إلى 50:1 (أكثر في بعض الدول). لهذا المثال، افترض أن المتداول يستخدم رافعة مالية عند 30:1، حيث أن هذا عادة ما يكون أكثر من كافي بالنسبة لمتداول فوركس اليومي. بما أن المتداول لديه 5000$ ورافعة عند 30:1، فإن المتداول قادر على القيام بتداولات بقيمة 150,000$. ما تزال المخاطر مبنية على القيمة الأصلية: 5000$، وهذا الأمر يبقي الخطر محدود بجزء معين من رأس المال المودع.

لا يفرض وسطاء فوركس في العادة عمولات، ولكنهم يزيدون الفرق بين سعر العرض وسعر الشراء، وبالتالي يجعلون من الأصعب تحقيق الربحية من التداول اليومي. وسطاء ECN يقدمون انتشار صغير جداً، ويجعلون من الأسهل التداول بربحية، ولكنهم عادة ما يفرضون رسوم بحوالي 2.5$ لكل 100,000$ يتم تداولها (5$ للتداول الكامل).

إن قمت بالتداول اليومي بزوج عملات مثل الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي، يمكنك المخاطرة بمبلغ 50$ على كل تداول، وكل نقطة من الحركة قيمتها 10$ مع حصة قياسية (100,000 وحدة من العملة). لذلك، يمكنك اتخاذ وضعية بحصة قياسية واحدة مع نقطة توقف خسائر عند 5 نقاط، والتي سوف تبقي مخاطر الخسائر عند 50$ للتداول. هذا يعني كذلك أن التداول الرابح قيمته 80$ (8 نقاط ×10$).

مع تخطي كل ذلك، فإن هذا التقدير يمكن أن يظهر كم يمكن للمتداول اليومي في فوركس تحقيقه شهرياً من خلال تنفيذ 100 تداول:

• 55 تداول رابح: 55×80$ =4,400$.
• 45 تداول خاسر: 45× (50$) = (2,250$)

إجمالي الربح هو 4,400$ – 2,250$ – 2,150$، إن لم تكن هناك عمولات (ولكن معدل ربح على الأرجح أن يكون أقل).

صافي الربح هو 2,150$ – 500$ = 1,650$ إن استخدمت وسيط يفرض عمولات (معدل الربع على الأرجح أن يكون أعلى).

على فرض أن صافي الربح هو 1,650$، فإن العوائد على الحساب خلال الشهر هي 33% (1650$/5000$). قد يبدو هذا مرتفعاً جداً، وتعد عوائد جيدة جداً. شاهد التحسينات أدناه لترى كيف أن هذا التداول قد يتأثر.

التحسينات

لن يكون بالإمكان دائماً العثور على 5 تداولات يومية جيدة كل يوم، خصوصاً عندما يتحرك  السوق ببطئ كبير لفترة زمنية ممتدة.

الإنزلاق هو جزء لا مفر منه في التداول. وينتج عنه خسائر أكبر من المتوقع، حتى عندما تستخدم نقاط توقف الخسائر. الأمر شائع في الأسواق ذات الحركة السريعة جداً. من أجل حساب الإنزلاق في حسابات أرباحك المحتملة، قلل صافي الربح بنسبة 10% (هذا تقدير مرتفع للإنزلاق، على فرض أنك تتمكن من تجنب البقاء خلال الإعلانات عن الأحداث الإقتصادية الرئيسية). سوف يقلل هذا الأمر صافي الربح المحتمل لحسابك التداولي بقيمة 5000$ إلى 1,485$.

يمكنك تعديل السيناريو أعلاه بناءاً على عوامل نقاط توقف الخسائر العادية والأهداف، ورأس المال والإنزلاق و معدل الفوز وحجم الوضعية والعمولات.

الخلاصة

تشير هذه الإستراتيجية البسيطة للسيطرة على المخاطرة إلى أنه مع معدل ربح بنسبة 55%، وتحقيق أرباح أكثر من التداولات الفائزة عما قد تخسره من التداولات الخاسرة، يكون من الممكن تحقيق أرباح بصافي 20% شهرياً من خلال التداول اليومي في فوركس. لا يجب على أغلبية المتداولين توقع تحقيق هذا القدر، في حين أنه يبدو بسيطاً، إلا أن في الواقع الأمر أكثر صعوبة.

حتى مع ذلك، مع معدل الربح الجيد ومعدل المخاطر/الربح المناسب، فإن متداول فوركس اليومي مع استراتيجية جيدة يمكنه أن يحقق ما بين 5 و 15% أرباح شهرياً بفضل الرافعة المالية. وتذكر كذلك، لا تحتاج إلى الكثير من رأس المال للبدأ، ومبلغ ما بين 500$ إلى 1000$ عادة ما تكون كافية.