TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : 
بنهاية تداولات الاسبوع الماضى. أرتفع سعر الذهب فوق 2660 دولارا للأوقية ، مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة وذلك مع أستمرار التجار في تقييم اتجاه سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى وذلك في أعقاب البيانات الاقتصادية المختلطة. حيث تباطأ التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة الامريكية بأقل من المتوقع في سبتمبر، في حين ارتفع التضخم الأساسي بأكثر من المتوقع، مما أوقف التقدم الأخير نحو تخفيف ضغوط الأسعار. وعليه فقد عزز هذا الرأي بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى سوف يخفض تكاليف الاقتراض بوتيرة أبطأ مما كان يعتقد سابقا، كما أشارت أحدث محاضر لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ال FOMC والصادرة فى نفس الاسبوع. ومع ذلك، فإن ارتفاع طلبات البطالة تحدت فكرة مرونة سوق العمل الأمريكية في مواجهة أسعار الفائدة التقييدية. وحاليا، تبلغ احتمالات خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر 86٪.
وعلى مدار تداولات الأسبوع الماضى، يستعد الذهب لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي له.
بيانات متباينة لمؤشر أسعار المستهلك الأميركي وضعف سوق العمل تحافظ على تألق السبائك؛ البلاديوم يرتفع بنسبة 2% بعد أن بلغ القاع. وحسب منصات شركات تداول الذهب…. أرتفعت أسعار الذهب والفضة يوم الخميس الماضى وذلك بعد أن مهد تقرير التضخم الأميركي المختلط الطريق لجلسة متقلبة للمعادن الثمينة. وعلى الرغم من أن بيانات التضخم الأميركية كانت أكثر سخونة من المتوقع، إلا أن تقرير سوق العمل الامريكى كان أضعف من المتوقع. وبشكل عام تبشر أسعار الفائدة المنخفضة بالخير لكلا من أسعار الذهب والفضة حيث أن هذه أصول غير عائدية، على عكس السندات.
الذهب يرتفع بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي
حسب مؤشر الذهب… فقد أرتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.5% في بورصة كومكس بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي. حسب نتائج المفكرة الاقتصادية… فقد أظهر مؤشر أسعار المستهلك الأميركي ارتفاعا بنسبة 2.4% سنويا في سبتمبر مقارنة مع 2.5% في أغسطس. ومع ذلك، كانت القراءة أعلى من 2.3% التي توقعها خبراء الاقتصاد. وأرتفع مؤشر أسعار المستهلك، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 3.3% سنويا في الشهر الماضي، مقارنة مع 3.2% في أغسطس، وتجاوز أيضا توقعات خبراء الاقتصاد التي كانت 3.2%. وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات الوظائف الامريكية أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة لأول مرة في الولايات المتحدة الامريكية أرتفع إلى 258 ألف شخص في الأسبوع المنتهي يوم الثلاثاء من 225 ألف شخص في الأسبوع السابق.
كما تجاوزت بيانات طلبات البطالة توقعات المحللين التي كانت 230 ألف شخص.
وحول مستقبل سياسة البنك المركزى الامريكى. قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي يوم الأربعاء الماضى بإنها تتوقع خفض أسعار الفائدة الامريكية مرة أو مرتين من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل نهاية العام. وأضافت بأن سوق العمل أكثر إثارة للقلق من تسارع التضخم في الولايات المتحدة. وفى نفس الوقت لقد لعبت محاضر بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى الصادرة فى نفس الاسبوع دورًا في هذا التغيير حيث تم الكشف عن أن العديد من صناع السياسات كانوا متشككين بشأن خفض 50 نقطة أساس في سبتمبر.
وتعليقا على ذلك قال زين فاودا، محلل السوق في OANDA، في مذكرة: حقيقة أن بعض صناع السياسات كانوا قلقين في سبتمبر، فإن تقرير الوظائف الأخير لن يؤدي إلا إلى تعزيز عزيمتهم في اجتماع نوفمبر. وفي وقت كتابة هذا التقرير، بلغ سعر الذهب في بورصة COMEX ما سعره 2661.70 دولارًا للأوقية، بزيادة 0.6٪. وعليه فقد قال المحللون بإن مستوى 2600 دولار للأوقية يظل حاجزًا نفسيًا لأسعار الذهب. واضاف المحلل بإنه إذا انخفضت الأسعار إلى ما دون مستوى 2600 دولار، فقد يؤدي ذلك إلى فرصة شراء كبيرة للمستثمرين.
الطلب على الملاذ الآمن يدعم السبائك
وحتى مع استمرار معدل التضخم في الولايات المتحدة الامريكية في الثبات، وهناك شكوك حول حجم خفض أسعار الفائدة الامريكية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن الطلب على الملاذ الآمن أبقى أسعار السبائك مرتفعة. وفى نفس الوقت فقد عززت التوترات المستمرة في الشرق الأوسط المشاعر بين المستثمرين تجاه أصول الملاذ الآمن مثل المعادن الثمينة. حيث واصلت إسرائيل هجومها على لبنان، في حين ينتظر السوق رد إسرائيل على إيران. وقبل ذلك كانت قد أطلقت طهران أكثر من 100 صاروخ باتجاه تل أبيب الأسبوع الماضي في تصعيد للصراع المستمر. وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت التقارير أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حث إسرائيل على الحد من ردها على إيران على الأهداف العسكرية وعدم شل إمدادات النفط من طهران.
أسعار الفضة ترتفع بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي
حسب تداولات أسواق المعادن فقد أرتفعت أسعار الفضة بأكثر من 1٪ يوم الخميس الماضى، وذلك بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي التي جاءت أكثر من المتوقع. حسب محللون “يكافح سعر المعدن الأبيض من أجل تحديد الاتجاه حيث يأخذ المشاركون في السوق الوقت الكافي لاستيعاب الأرقام التضخمية وتعديل التوقعات بشأن توقعات أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي (Federal) للعام المتبقي”.
وبشكل عام فقد أرتفعت أسعار الفضة بنحو 8٪ خلال الربع الثالث من سبتمبر، وكانت أعلى بنسبة 30٪ عن نهاية عام 2023. ووفقًا لـ Barchart.com، يظل أعلى مستوى تاريخي للفضة في عام 1980 عند أكثر من 50 دولارًا هو الهدف الفني النهائي للصعود. وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان عقد الفضة الأكثر نشاطًا في بورصة COMEX عند 31.062 دولارًا للأوقية، بزيادة 1.3٪ عن الإغلاق السابق.
ارتفاع أسعار البلاديوم بنسبة 2٪
وفى نفس الاداء أرتفعت العقود الآجلة للبلاديوم في بورصة نيويورك التجارية بأكثر من 2٪ يوم الخميس الماضى إلى 1066.53 دولارًا. ووفقًا لـ Barchart، كانت أسعار البلاديوم تتحرك في اتجاه جانبي منذ أغسطس. و”قد يكون نمط التداول الجانبي علامة على أن أسعار البلاديوم وصلت إلى القاع بعد الانخفاض من ذروة مارس 2022 القياسية.” وكانت قد أنخفضت العقود الآجلة للبلاديوم في بورصة نيويورك التجارية بنسبة 76.2٪ من 3425 دولارًا في مارس 2022 إلى 813.50 دولارًا فقط في أغسطس من هذا العام. وارتفعت الأسعار إلى حد ما بنسبة 2.3٪ خلال الربع الثالث من سبتمبر ولكنها لا تزال أقل بنحو 10٪ خلال الفترة من يناير إلى يونيو.
وبشكل عام كان انخفاض الأسعار بسبب الانتشار المتزايد للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات وصناعة السيارات الباهتة. ويستخدم البلاديوم في المحولات الحفازة في محركات البنزين والديزل للحد من انبعاثات الكربون. ومن جانبه قال مجلس الاستثمار العالمي للبلاتين: على الرغم من أن عام 2024 يمثل عجزًا ثالثًا على التوالي (وثالث أكبر عجز في السنوات العشر السابقة)، فإن المستوى الشديد من المراكز القصيرة الصافية في أسواق العقود الآجلة يشير إلى أن السوق تعتقد أن الأسهم فوق الأرض هي كافية لملء توازن العرض والطلب بالأسعار الحالية.
التوقعات الفنية الاسبوعية لاسعار الذهب:
حسب توقعات محللى الذهب… تقدم سعر الذهب الآن ليتداول عند مستويات قليلة فوق خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. ونتيجة لذلك، أصبح سعر الذهب على وشك الدخول إلى مستويات ذروة الشراء لمؤشر القوة النسبية لمدة 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة ، يتداول الذهب داخل تشكيل قناة صاعدة. كما يدعم مؤشر القوة النسبية لمدة 14 ساعة تحيزًا صعوديًا لأنه على وشك الدخول في مستويات ذروة الشراء. ولذلك، سيتطلع الثيران إلى تمديد المكاسب الحالية نحو 2670 دولارًا أو أعلى إلى المقاومة 2682 دولارًا للاوقية. ومن ناحية أخرى، سيتطلع الدببة إلى الانقضاض على التراجعات عند حوالي 2647 دولارًا أو أقل عند الدعم 2635 دولارًا للاونصة.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يتداول زوج الذهب/الدولار الأمريكي ضمن تشكيل قناة صاعدة. كما يدعم مؤشر القوة النسبية لـ 14 يومًا تحيزًا صعوديًا طويل الأجل مع اقترابه من نسب ذروة الشراء. ولذلك، سيستهدف الثيران الأرباح طويلة الأجل عند حوالي 2711 دولارًا أو أعلى عند المقاومة 2761 دولارًا للاوقية. ومن ناحية أخرى، سيتطلع الدببة إلى الانقضاض على الأرباح عند حوالي 2605 دولارًا أو أقل عند الدعم 2549 دولارًا للاونصة.
هذا الشارت من منصة tradingview