التوقعات الاسبوعية لاسعار النفط الخام بعد مكاسب هى الاعلى منذ ثلاثة أشهر

خلال تداولات الاسبوع الماضى بلغت العقود الآجلة للنفط الخام أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2024، وحسب منصات شركات تداول النفط. أغلق سعر خام غرب تكساس تداولات الاسبوع الماضى مستقرا حول مستوى المقاومة 76.60 دولار للبرميل وسعر خام برنت حول مستوى المقاومة 79.76 دولار للبرميل.

هذا الشارت من منصة tradingview

وجائت مكاسب الاسعار حيث يقوم المتداولون بتقييم التفاعل بين الطلب الموسمي وقيود العرض وبيانات المخزون الامريكية المتباينة. وعلى الرغم من الارتفاع الأخير في أسعار النفط الخام، يظل المتداولون حذرين بشأن موازنة العرض المشدد وإشارات الطلب غير المؤكدة.

قيود العرض تزيد الضغوط الصعودية

كانت عوامل جانب العرض حاسمة في تشكيل تحركات أسعار النفط الخام الأسبوع الماضى. حيث أنخفض إنتاج أوبك من النفط الخام بمقدار 50 ألف برميل يوميًا في ديسمبر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الصيانة في الإمارات العربية المتحدة وانخفاض الإنتاج الإيراني. وتتماشى هذه التخفيضات مع التزام أوبك+ الأوسع بخفض الإنتاج، مما يضمن بقاء العرض مقيدًا. ومن جانبها فقد حافظت المملكة العربية السعودية والعراق على مستويات إنتاج ثابتة، ملتزمة بأستراتيجية الكارتل للحد من التوافر العالمي.

وبالإضافة إلى ضغوط العرض، استمرت العقوبات الغربية على شحنات الخام الروسية في التأثير. كما أدت جهود إدارة بايدن لتقييد الصادرات الروسية، إلى جانب توقعات بانخفاض الإنتاج الإيراني بمقدار 300 ألف برميل يوميا، إلى تضخيم المخاوف بشأن العرض العالمي. وقد عززت هذه العوامل الجيوسياسية الدعم للأسعار، حتى مع ظهور حالة من عدم اليقين بشأن الطلب.

أخبار سوق النفط العالمى

الصين تفقد أهتمامها بالنفط الخام السعودي. وذلك بعد وقت قصير من رفع أرامكو السعودية لأسعار العقود الآجلة للمشترين الآسيويين بمقدار 0.50-0.60 دولار للبرميل لشهر فبراير، ورشح المستهلكون الصينيون 43.5 مليون برميل من البراميل السعودية الشهر المقبل، بأنخفاض 2.5 مليون برميل عن الشهر الحالي.

شركات الحفر الأمريكية تتجاهل جولة التراخيص في ألاسكا. حيث لم تتلق وزارة الداخلية الأمريكية أي عروض في أحدث مزاد حكومي لحقوق الحفر في محمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي في ألاسكا، مما يشير إلى نهاية الحفر هناك حيث تم مصادرة جميع عقود الإيجار المباعة في مزاد 2021 في النهاية.

إنتاج النفط الخام العراقي يعرقله انقطاع التيار الكهربائي. حيث أدت الاضطرابات في واردات الغاز الطبيعي من إيران إلى انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء العراق مما حد من معدلات إنتاج النفط في الأخيرة، مع انخفاض إنتاج حقل الرميلة العملاق الذي يضخ عادة حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتقطع.

موانئ شاندونغ تحظر ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات. حيث أعلنت مجموعة ميناء شاندونغ والتي تدير معظم الموانئ التي تغذي مصافي التكرير في المقاطعة أنها ستمنع جميع الناقلات الخاضعة لعقوبات أمريكية من الرسو في محطاتها، على الرغم من أنها تمثل 78٪ من جميع الواردات الإيرانية إلى الصين العام الماضي.

باعت النرويج مستويات قياسية من الغاز في عام 2024. حيث أفادت مديرية النفط والغاز النرويجية أن البلاد قدمت مستويات قياسية من الغاز الطبيعي العام الماضي، بإجمالي 124 مليار متر مكعب مقارنة بـ 116 مليار متر مكعب في عام 2023، في حين من المتوقع أن يشهد هذا العام انخفاضًا طفيفًا في أحجام الإنتاج عند 120.4 مليار متر مكعب.

نصائح تداول:

نشاط حفر النفط الامريكى

وفى هذا الصدد فقد أنخفض العدد الإجمالي للحفارات النشطة للنفط والغاز الطبيعى في الولايات المتحدة الامريكية الأسبوع الماضى، ووفقًا لبيانات جديدة نشرتها شركة بيكر هيوز يوم الجمعة، بعد عدم ملاحظة أي تغيير في الأسابيع الأربعة السابقة. وحسب المعلن فقد أنخفض إجمالي عدد الحفارات بمقدار خمسة حفارات، إلى 584 وفقًا لشركة بيكر هيوز، بانخفاض 35 عن نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفض عدد حفارات النفط بمقدار 2 – بانخفاض 19 مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي. وكان قد شهد عدد حفارات الغاز انخفاضًا أكثر حدة، حيث خسر 3 حفارات إلى 100، بخسارة 17 حفارة غاز نشطة عن هذا الوقت من العام الماضي. ظلت منصات الحفر المتنوعة كما هي عند 4.

وكانت قد أظهرت أحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج النفط الخام الأسبوعي في الولايات المتحدة الامريكية للأسبوع المنتهي في 3 يناير انخفض قليلاً إلى 13.563 مليون برميل يوميًا، من 13.573 مليون برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في 3 يناير، وكان هذا أقل قليلاً من أعلى مستوى على الإطلاق عند 13.631 مليون برميل يوميًا الذي تم الوصول إليه خلال أسبوع 6 ديسمبر 2024.

وحسب المعلن أيضا فقد ظل عدد فروق التكسير الهيدروليكي لشركة برايمري فيجن، وهو تقدير لعدد الطواقم التي أكملت الآبار غير المكتملة، كما هو خلال الأسبوع المنتهي في 3 يناير، عند 201 – بأنخفاض 35 عن العام الماضي اليوم. وفى نفس الوقت لم يكن هناك تغيير في نشاط الحفر في حوض بيرميان، حيث بلغ 304 منصات حفر نشطة – وهو رقم أقل بخمس منصات من نفس الوقت من العام الماضي. وانخفض العدد في إيجل فورد بمقدار 2 إلى 43. وكانت قد أصبحت منصات الحفر في إيجل فورد الآن أقل بمقدار 12 منصة عن نفس الوقت من العام الماضي.

ومن الولايات المتحدة الامريكية أيضا وفي أحدث مخزونات النفط الخام، تجاوز مخزون النفط الخام الأسبوعي لمعهد البترول الامريكى API للأسبوع المنتهي في 3 يناير التوقعات بـ -0.25 مليون بإجمالي -4.022 مليون. ومن ناحية أخرى، تجاوزت مخزونات النفط الخام والتي أصدرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي توقعات -0.25 مليون بتغير -0.959 مليون.

التوقعات الفنية الاسبوعية لاسعار النفط:

عزيزى القارىء وحسب التداولات الاخيرة. يستمر سعر خام غرب تكساس في التداول عند عدة مستويات فوق خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. وعموما فقد ساعد تراجع يوم الجمعة سعر النفط على التعافي من مستويات ذروة الشراء لمؤشر القوة النسبية لمدة 14 ساعة. وعلى المدى القريب ، يتداول سعر النفط الخام داخل تشكيل قناة صاعدة. ولذلك، سيتطلع الدببة إلى تمديد التراجع نحو 74.80 دولارًا أو أقل إلى الدعم 73.90 دولارًا للبرميل. ومن ناحية أخرى، سيتطلع الثيران إلى الاستمرار فى مكاسب الارتداد لاعلى نحو 77.30 دولارًا أو أعلى إلى المقاومة 77.85 دولارًا للبرميل.

وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، أكمل سعر خام غرب تكساس أختراقًا صعوديًا من تشكيل قناة جانبية. ويدعم مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا أيضًا تحيزًا صعوديًا حيث يقترب من مستويات ذروة الشراء. ولذلك، سيسعى الثيران إلى تمديد المكاسب الحالية نحو المقاومة النفسية 80 دولار للبرميل أو أعلى إلى المقاومة 85.55 دولار للبرميل. وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية سيسعى الدببة إلى الاستفادة من عمليات بيع لجنى الارباح عند حوالي 71.00 دولار أو أقل عند الدعم 65.50 دولار للبرميل.